TEMIS LUXURY GROUP L'H, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Située à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. L'entreprise TEMIS LUXURY GROUP L'H oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-cinq mille sept cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 460.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TEMIS LUXURY GROUP L'H présentait une trésorerie de 91.02 K €.
En termes d’effectifs, TEMIS LUXURY GROUP L'H rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEMIS LUXURY GROUP L'H est sous la direction de Alain Breau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 2.48 M | 1.17 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.06 M | 453.08 K | 617.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.16 M | 516.55 K | 81.34 K | 170.54 K |
| EBITDA (€) | 899.46 K | 453.58 K | -187.56 K | 32.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 256.21 K | 62.98 K | 268.9 K | 137.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 898.6 K | 452.7 K | -188.2 K | 29.82 K |
| Résultat net (€) | 460.4 K | 375.36 K | 410.99 K | 12.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.64 | 15.15 | 35.13 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.78 | 2.34 | 2.63 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 1.89 | 2.36 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 898.29 K | 375.83 K | 754.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.89 | 36.26 | 32.12 | 52.57 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 45.2 | 42.7 | 38.72 | 43.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.59 | 18.31 | -16.03 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36.74 | 20.85 | 6.95 | 11.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 185.2 K | 2.92 M | 2.57 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | - | 2.28 M | 1.06 M | 858.05 K |
| BFRHE (€) | 294.6 K | -1.71 M | -38.61 K | -692.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.49 | 430.08 | 801.11 | 623.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 335.99 | 332.08 | 218.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.54 Md | -11.64 Md | -123.78 M | -2.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 155.92 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 724.98 K | 440 K | 681.23 K | 154.95 K |
| Dette nette (€) | -20.67 M | -3.63 M | -1.14 M | -1.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.05 | 17.76 | 58.22 | 10.8 |
| Font de roulement (€) | 70.78 K | 816.1 K | 1.65 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 38.22 | 27.96 | 64.42 | 50.85 |
| Trésorerie (€) | 91.02 K | 254.77 K | 645.83 K | 1.09 M |
| Dettes financières (€) | 19.13 M | 17.62 K | 17.16 K | 18.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.51 | -8.26 | -1.67 | -12.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.03 | -22.69 | -7.27 | -12.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 909.06 | 911.82 | 841.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.77 M | 852.06 K | 1.79 M |
| Liquidité générale | - | 120.49 | 191.75 | 140.79 |
| Liquidité réduite | - | 120.49 | 191.75 | 140.79 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 0.66 | 1.3 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 501.9 K | 584.36 K | 469.95 K | 505.98 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.57 | 16.87 | 29.6 | 25.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.13 K | 78 K | - | 899 |