SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE "S.P.R.", une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1988.
Établie à PARIS (75012), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. La société SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE "S.P.R." se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.59 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.19 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE "S.P.R." présentait une trésorerie de 3.85 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE "S.P.R." compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE PATRIMONIALE ROCHE "S.P.R." est sous la direction de Antonin Roche, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.59 M | 1.5 M | 1.44 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 969.48 K | 1.01 M | 983.88 K | 983.09 K |
| EBITDA (€) | 746.68 K | 785.89 K | 774.33 K | 782.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 737.45 K | 776.66 K | 765.1 K | 773.26 K |
| Résultat net (€) | 2.19 M | 3.48 M | 3.15 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 138.14 | 231.7 | 218.98 | 91.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.22 | 17.35 | 18.22 | 8.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 14.46 | 14.52 | 7.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.05 M | 971.92 K | 970.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.86 | 69.57 | 67.51 | 68.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.09 | 66.91 | 68.34 | 69.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.05 | 52.32 | 53.78 | 55.02 |
| BFR (€) | 3.64 M | 8.33 M | 8.9 M | 4.58 M |
| BFRHE (€) | 64.03 K | 232.03 K | 36.4 K | 47.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 837.67 | 2.02 K | 2.26 K | 1.17 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 278.4 M | 954.92 M | 143.6 M | 184.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.11 | 61.36 | 3.15 | 14.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.15 | 180 | 174.38 | 171.48 |
| Dette nette (€) | 267.9 K | 4.3 M | 4.68 M | 3.13 M |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 8.33 M | 8.9 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.26 |
| Trésorerie (€) | 3.85 M | 8.31 M | 9.1 M | 4.71 M |
| Dettes financières (€) | 3.3 M | 3.75 M | 4.18 M | 1.33 M |
| Ratio d'endettement (%) | 0.52 | 21.44 | 27.05 | 21.06 |
| Autonomie financière (%) | 15.73 | 5.35 | 4.14 | 11.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.67 K | 264.03 K | 232.79 K | 215.54 K |
| Couverture de la dette | 260.86 | 245.91 | 263.55 | 205.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 89.72 K | 89.65 K | 89.59 K | 83.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.03 | 4.26 | 4.45 | 4.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 226.12 K | 207.5 K | 211.78 K | 193.41 K |