CASTAGNET, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1957.
Implantée à BAYONNE (64100), elle œuvre dans 7739Z. La société CASTAGNET se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.15 M €, soit un million cent quarante-sept mille huit cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 565.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTAGNET disposait d'une trésorerie de 534.46 K €.
En matière de gouvernance, CASTAGNET compte parmi ses dirigeants Bertrand Delage, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.15 M | 1.17 M | 1.15 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | 967.34 K | 1.06 M | 969.34 K | 984.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 831.25 K | 946.51 K | 861.51 K | 870.02 K |
| EBITDA (€) | 903.87 K | 954.98 K | 968.03 K | 859.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -72.63 K | -8.47 K | -106.52 K | 10.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 730.53 K | 795.45 K | 808.89 K | 696.29 K |
| Résultat net (€) | 565.56 K | 605.38 K | 611.86 K | 518.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 49.27 | 51.77 | 53.24 | 47.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.76 | 14.4 | 15.32 | 13.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.08 | 13.46 | 14.11 | 12.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.12 M | 1.13 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.41 | 95.94 | 98.39 | 93.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.28 | 90.55 | 84.35 | 90.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 78.75 | 81.66 | 84.24 | 78.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72.42 | 80.94 | 74.97 | 79.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.72 M | 1.43 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 766.5 K | 1.05 M | 1.07 M | 845.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 384.98 | 538.25 | 454.99 | 372.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 3.37 Md | 3.37 Md | 2.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.72 | 63.39 | 29.21 | 24.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 41.41 | 41.42 | 57.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 738.91 K | 816.73 K | 805.21 K | 722.01 K |
| Dette nette (€) | -139 K | 225.99 K | 6.34 K | -123.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.38 | 69.84 | 70.07 | 66.16 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.71 M | 1.43 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 95.95 | 99.07 | 99.75 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 534.46 K | 521.94 K | 349.31 K | 258.23 K |
| Dettes financières (€) | 346.88 K | 217.39 K | 267.06 K | 315.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | 0.28 | 0.01 | -0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.14 | 5.38 | 0.16 | -3.28 |
| Autonomie financière (%) | 12.78 | 19.33 | 14.95 | 11.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.48 K | 62.46 K | 72.31 K | 60.15 K |
| Couverture de la dette | 14.51 | 12.17 | 11.85 | 12.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.51 K | 194.03 K | 195.91 K | 177.56 K |