MOULIN DES OSMEAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Localisée à CHERISY (28500), elle est active dans le secteur d'activité 1061A. L'entreprise MOULIN DES OSMEAUX se consacre essentiellement meunerie.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.23 M €, soit neuf millions deux cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 532.17 K €.
Au terme de l'exercice 2020, MOULIN DES OSMEAUX présentait une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, MOULIN DES OSMEAUX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MOULIN DES OSMEAUX est administrée par Alain Levy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.23 M | 9.66 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 3.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 855.96 K | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 934.98 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -79.02 K | 37.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 705.79 K | 889.76 K |
| Résultat net (€) | 532.17 K | 521.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.76 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.12 | 15.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.86 | 8.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.14 | 30.91 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.49 | 32.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.13 | 10.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.27 | 11.28 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.15 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 941.34 K | 997.85 K |
| BFRHE (€) | 26.63 K | -12.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.35 | 42.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.21 | 37.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 673.76 M | -324.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.59 | 90.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.43 | 64.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 793.89 K | 760.32 K |
| Dette nette (€) | -1.82 M | -2.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.6 | 7.87 |
| Font de roulement (€) | 2.97 M | 921 K |
| Couverture du BFR | 94.33 | 81.61 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 6.09 K |
| Dettes financières (€) | 2.66 M | 966.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | -3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.35 | -83.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 3.43 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 101.67 | 88.8 |
| Liquidité réduite | 101.67 | 88.8 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.59 | 14.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 258.11 K | 267.97 K |