FRANCOIS PERRIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1957.
Basée à MORESTEL (38510), elle se consacre au secteur d'activité de 0812Z. La société FRANCOIS PERRIN oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.64 M €, soit vingt-huit millions six cent quarante-quatre mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.69 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, FRANCOIS PERRIN disposait d'une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, FRANCOIS PERRIN emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRANCOIS PERRIN est dirigée par PERRIN ENTREPRISE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.64 M | 20.05 M | 17.82 M | 15.89 M |
| Marge brute (€) | 9.18 M | 7.35 M | 6.72 M | 5.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.93 M | 4.07 M | 3.62 M | 2.12 M |
| EBITDA (€) | 4.97 M | 4 M | 3.7 M | 2.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -36.82 K | 74.76 K | -71.51 K | -148 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.06 M | 2.45 M | 2.09 M | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 1.69 M | 1.76 M | 1.6 M | 714.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | 8.79 | 8.96 | 4.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.74 | 15.74 | 16.38 | 8.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.93 | 8.14 | 7.67 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.35 M | 6.92 M | 6.42 M | 4.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.64 | 34.53 | 36.01 | 29.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.06 | 36.65 | 37.7 | 33.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.35 | 19.94 | 20.73 | 14.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.22 | 20.31 | 20.33 | 13.34 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.25 M | 10.7 M | 9.82 M | 8.18 M |
| BFRE (€) | 4.51 M | 2.98 M | 1.82 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | 5 M | -179.88 K | -77.43 K | 252.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.79 | 194.8 | 201.04 | 187.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.43 | 54.26 | 37.21 | 54.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 392.77 Md | -9.88 Md | -3.78 Md | 10.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.1 | 61.8 | 72.26 | 72.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.65 | 56.05 | 62.76 | 48.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.74 M | 3.44 M | 3.21 M | 1.98 M |
| Dette nette (€) | -9.32 M | -2.7 M | -3.22 M | -4.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.05 | 17.13 | 18.04 | 12.45 |
| Font de roulement (€) | 12.2 M | 9.72 M | 8.77 M | 7.41 M |
| Couverture du BFR | 92.09 | 90.83 | 89.37 | 90.55 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 7.35 M | 7.45 M | 5.18 M |
| Dettes financières (€) | 6.75 M | 6.27 M | 6.71 M | 6.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.49 | -0.79 | -1 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.16 | -24.1 | -33.03 | -50.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.79 | 1.45 | 1.23 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.97 M | 3.2 M | 3.31 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 107.33 | 107.8 | 103.46 | 88.4 |
| Liquidité réduite | 107.33 | 107.8 | 103.46 | 88.4 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.59 | 1.16 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.36 M | 3.21 M | 2.75 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.87 | 11.41 | 11.37 | 12.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 551.33 K | 623.48 K | 589.96 K | 205.17 K |
