ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1957.
Établie à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (38550), elle exerce son activité dans 0812Z. La société ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE se consacre sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 404.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 690.22 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CHAPERON ET COMPAGNIE est sous la direction de Patricia Arnaud, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.6 M | 1.47 M | 1.44 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 755.49 K | 540.56 K | 779.31 K | 733.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 532.11 K | 334.57 K | 546.24 K | 522 K |
| EBITDA (€) | 538.59 K | 472 K | 551.54 K | 480.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.48 K | -137.43 K | -5.3 K | 41.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 497.52 K | 408.69 K | 489.4 K | 420.31 K |
| Résultat net (€) | 404.97 K | 410.54 K | 350.6 K | 291.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.32 | 27.85 | 24.33 | 19.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.84 | 31.74 | 29.64 | 34.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.26 | 16.57 | 13.67 | 11.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 714.26 K | 642.87 K | 757.22 K | 749.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.66 | 43.61 | 52.54 | 51.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.24 | 36.67 | 54.07 | 50.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.68 | 32.02 | 38.27 | 32.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.27 | 22.7 | 37.9 | 35.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 936.12 K | 661.59 K | 847.35 K | 657.61 K |
| BFRE (€) | 201.39 K | 51.13 K | 45.5 K | 91.11 K |
| BFRHE (€) | 44.51 K | 47.37 K | 457.04 K | 48.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 213.65 | 163.82 | 214.61 | 164.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.96 | 12.66 | 11.52 | 22.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 195.03 M | 191.29 M | 1.8 Md | 195.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.67 | 74.36 | 65.11 | 61.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.7 | 83.87 | 76.2 | 46.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 446.38 K | 481.2 K | 423.57 K | 402.85 K |
| Dette nette (€) | 55.57 K | -300.44 K | -576.07 K | -668.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.91 | 32.64 | 29.39 | 27.53 |
| Font de roulement (€) | 616.12 K | 341.59 K | 387.36 K | 197.41 K |
| Couverture du BFR | 65.82 | 51.63 | 45.71 | 30.02 |
| Trésorerie (€) | 690.22 K | 563.1 K | 344.82 K | 517.64 K |
| Dettes financières (€) | 418.66 K | 545.49 K | 689.19 K | 994.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.12 | -0.62 | -1.36 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.27 | -23.23 | -48.69 | -80.31 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 | 2.37 | 1.72 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.99 K | 318.05 K | 231.7 K | 191.55 K |
| Liquidité générale | 168.74 | 104.66 | 113.28 | 67.91 |
| Liquidité réduite | 168.74 | 104.66 | 113.28 | 67.91 |
| Couverture de la dette | 4 | 4.5 | 3.76 | 2.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 178.14 K | 170.14 K | 170.1 K | 174.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.82 | 8.05 | 8.25 | 8.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.72 K | 134.63 K | 126.13 K | 112.92 K |