GOLF HOTEL DE VALESCURE (CLUB HOUSE GOLF), une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1957.
Basée à SAINT-RAPHAEL (83700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation GOLF HOTEL DE VALESCURE (CLUB HOUSE GOLF) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.29 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -434.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GOLF HOTEL DE VALESCURE (CLUB HOUSE GOLF) présentait une trésorerie de 10.62 K €.
En termes d’effectifs, GOLF HOTEL DE VALESCURE (CLUB HOUSE GOLF) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GOLF HOTEL DE VALESCURE (CLUB HOUSE GOLF) est dirigée par APOLLO JS, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.29 M | 3.65 M | 3.37 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.7 M | 1.58 M | 1.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -64.5 K | 156.7 K | 131.67 K | 419.18 K |
| EBITDA (€) | -25.96 K | 189.98 K | 166.55 K | 447.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.55 K | -33.28 K | -34.88 K | -28.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -383.33 K | -169.85 K | -215.36 K | 81.53 K |
| Résultat net (€) | -434.01 K | -315.9 K | -341.49 K | 30.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.2 | -8.66 | -10.14 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.68 | -13.93 | 167.6 | 24.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.97 | -5.94 | -6.65 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.65 M | 1.48 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.01 | 45.15 | 43.78 | 55.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.45 | 46.63 | 46.77 | 48.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.79 | 5.21 | 4.94 | 18.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.96 | 4.3 | 3.91 | 16.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 112.4 K | 95.7 K | 49.07 K | 47.11 K |
| BFRE (€) | 6.44 K | -6.41 K | -47.08 K | -95.21 K |
| BFRHE (€) | 39.15 K | -29.62 K | 87.62 K | 131.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.48 | 9.58 | 5.32 | 6.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.71 | -0.64 | -5.1 | -14.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 352.62 M | -295.91 M | 808.81 M | 890.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.18 | 12.11 | 12.47 | 27.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.59 | 37.62 | 33.93 | 45.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -76.19 K | 45.62 K | 42.12 K | 397.39 K |
| Dette nette (€) | -3.6 M | -3.01 M | -5.3 M | -5.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.32 | 1.25 | 1.25 | 16.08 |
| Font de roulement (€) | -21.62 K | -85.84 K | -52.02 K | -585 |
| Couverture du BFR | -19.24 | -89.7 | -106.03 | -1.24 |
| Trésorerie (€) | 10.62 K | 12.91 K | 6.55 K | 4.15 K |
| Dettes financières (€) | 3.02 M | 2.47 M | 4.86 M | 4.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 47.31 | -65.97 | -125.82 | -12.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -196.71 | -132.7 | 2.6 K | -4.03 K |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 0.92 | -0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 464.87 K | 401.29 K | 376.25 K | 353.58 K |
| Liquidité générale | 5.97 | 5.06 | 2.69 | 3.99 |
| Liquidité réduite | 5.97 | 5.06 | 2.69 | 3.99 |
| Couverture de la dette | -2.12 | -1.65 | -1.72 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.43 M | 1.35 M | 853.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.73 | 31.48 | 31.92 | 30.43 |
