CAPRICORN AUTOMOTIVE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1957.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 2815Z. Cette entité CAPRICORN AUTOMOTIVE se consacre essentiellement fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
Pour l'exercice 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.62 M €, soit deux millions six cent dix-huit mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -292.94 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAPRICORN AUTOMOTIVE affichait une trésorerie de 7.8 K €.
En termes d’effectifs, CAPRICORN AUTOMOTIVE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPRICORN AUTOMOTIVE est sous la direction de Werner Wild, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.62 M | 2.65 M | 2.49 M | 2.07 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.33 M | 1.53 M | 696.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -180.27 K | -402.86 K | 12 K | -1.11 M |
| EBITDA (€) | -174.53 K | -407.67 K | 3.57 K | -1.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.74 K | 4.8 K | 8.44 K | -5.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -414.41 K | -670.36 K | -285.44 K | -1.49 M |
| Résultat net (€) | -292.94 K | -609.15 K | -389.72 K | -1.77 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.19 | -23.02 | -15.62 | -85.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -61.27 | -79 | -28.24 | -99.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.84 | -24.99 | -12.17 | -52.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 792.78 K | 1.38 M | 666.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.43 | 29.95 | 55.27 | 32.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 57.07 | 50.26 | 61.15 | 33.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.67 | -15.4 | 0.14 | -53.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.88 | -15.22 | 0.48 | -53.63 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 131.04 K | 456.7 K | 957.7 K | 705.14 K |
| BFRE (€) | -582.26 K | -40.7 K | 281.35 K | -250.47 K |
| BFRHE (€) | 642.18 K | 458.46 K | 596.49 K | 932.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.27 | 62.98 | 140.14 | 124.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.17 | -5.61 | 41.17 | -44.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.61 Md | 3.32 Md | 4.08 Md | 5.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.37 | 118.58 | 175.11 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 149.63 | 180 | 164.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.49 K | -332.08 K | -51.16 K | -1.39 M |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.53 M | -1.71 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.55 | -12.55 | -2.05 | -66.99 |
| Font de roulement (€) | 67.73 K | 356.63 K | 787.89 K | 704.87 K |
| Couverture du BFR | 51.69 | 78.09 | 82.27 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 7.8 K | 38.68 K | 9.87 K | 23.17 K |
| Dettes financières (€) | 510 K | 720.84 K | 729.46 K | 504.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -44.36 | 4.6 | 33.5 | 1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -375.64 | -198.14 | -124.16 | -89.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 1.07 | 1.89 | 3.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 845.34 K | 924.12 K | 1.1 M |
| Liquidité générale | 56.72 | 58.69 | 75.85 | 85.2 |
| Liquidité réduite | 56.72 | 58.69 | 75.85 | 85.2 |
| Couverture de la dette | -0.66 | -1.85 | -0.94 | -3.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.57 M | 1.53 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 43.35 | 41.98 | 43.52 | 65.3 |
