ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND
100 RUE DE LA TOUR - 42000 SAINT-ETIENNE
ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1957.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se spécialise dans 4673A. L'entité ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.91 M €, soit treize millions neuf cent dix mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 707.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND montrait une trésorerie de 780.25 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GEORGES ALLEMAND est sous la direction de Romain Allemand, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.91 M | 14.67 M | 15.33 M | 12.97 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 2.54 M | 2.86 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 1.45 M | 1.64 M | 1.18 M |
| EBITDA (€) | 1 M | 1.44 M | 1.65 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 K | 10.39 K | -4.45 K | -16.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 887.11 K | 1.32 M | 1.55 M | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 707.99 K | 1.03 M | 1.22 M | 924.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.09 | 7.05 | 7.95 | 7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.06 | 24.55 | 32.26 | 31.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.04 | 15.01 | 19.21 | 17.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.32 M | 2.67 M | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.69 | 15.79 | 17.44 | 16.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.74 | 17.31 | 18.69 | 18.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.21 | 9.81 | 10.73 | 9.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.24 | 9.88 | 10.71 | 9.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.66 M | 4.14 M | 3.82 M | 3.36 M |
| BFRE (€) | 2.24 M | 2.49 M | 2.66 M | 2.11 M |
| BFRHE (€) | 590.21 K | 490.97 K | 369.07 K | 392.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.94 | 102.97 | 90.95 | 94.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.81 | 61.97 | 63.31 | 59.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.49 Md | 19.73 Md | 15.5 Md | 13.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.1 | 75.28 | 76.1 | 73.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.71 | 51.53 | 43.8 | 44.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 860.41 K | 1.23 M | 1.35 M | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.55 M | -1.9 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.19 | 8.39 | 8.82 | 7.96 |
| Font de roulement (€) | 3.61 M | 4.11 M | 3.68 M | 3.28 M |
| Couverture du BFR | 98.66 | 99.26 | 96.39 | 97.7 |
| Trésorerie (€) | 780.25 K | 1.13 M | 667.2 K | 824.81 K |
| Dettes financières (€) | 412.57 K | 569.91 K | 508.72 K | 638.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.99 | -1.26 | -1.41 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.72 | -36.7 | -50.29 | -53.04 |
| Autonomie financière (%) | 9.5 | 7.39 | 7.43 | 4.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.08 M | 1.92 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 148.86 | 157.54 | 153.48 | 146.4 |
| Liquidité réduite | 148.86 | 157.54 | 153.48 | 146.4 |
| Couverture de la dette | 2.46 | 3.3 | 3.24 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.03 M | 1.13 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.18 | 5.1 | 5.35 | 6.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 240.48 K | 349.22 K | 412.03 K | 339.26 K |