HOTEL TERMINUS DU FOREZ, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1957.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans 5510Z. La société HOTEL TERMINUS DU FOREZ se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 976.55 K €, soit neuf cent soixante-seize mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 35.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTEL TERMINUS DU FOREZ présentait une trésorerie de 189.41 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL TERMINUS DU FOREZ compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL TERMINUS DU FOREZ compte parmi ses dirigeants Jean Stribick, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 976.55 K | 873.84 K | 480.64 K | 352.92 K |
| Marge brute (€) | 538.63 K | 477.04 K | 250.24 K | 104.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 K | 58.96 K | 61.67 K | - |
| EBITDA (€) | 4.3 K | 56.44 K | 63.39 K | -179.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.01 K | 2.52 K | -1.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.66 K | 1.95 K | 5.68 K | -240.74 K |
| Résultat net (€) | 35.3 K | 1.95 K | -447 | -240.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.61 | 0.22 | -0.09 | -68.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.73 | 2.12 | -0.5 | -266.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.11 | 0.44 | -0.07 | -52.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.72 K | 437.08 K | 340.7 K | 96.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.49 | 50.02 | 70.88 | 27.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 54.59 | 52.06 | 29.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.44 | 6.46 | 13.19 | -50.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.13 | 6.75 | 12.83 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 71.1 K | 13.22 K | 124.38 K | -68.9 K |
| BFRE (€) | -144.91 K | -204.3 K | -263.88 K | -196.94 K |
| BFRHE (€) | -10.84 K | 7.86 K | -17.45 K | 20.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.58 | 5.52 | 94.45 | -71.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.16 | -85.34 | -200.39 | -203.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -29.01 M | 18.82 M | -22.97 M | 19.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.19 | 40.3 | 46.88 | 124.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.58 | 98.77 | 144.7 | 116.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.36 K | 60.06 K | 57.29 K | - |
| Dette nette (€) | -70.84 K | -176.32 K | -212.19 K | -304.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 6.87 | 11.92 | - |
| Font de roulement (€) | 33.65 K | -23.26 K | 71.15 K | -135.3 K |
| Couverture du BFR | 47.33 | -176.02 | 57.2 | 196.38 |
| Trésorerie (€) | 189.41 K | 173.18 K | 352.48 K | 53.87 K |
| Dettes financières (€) | 51.75 K | 51.75 K | 202.6 K | 52.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | -2.94 | -3.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.64 | -191.63 | -235.6 | -336.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 1.78 | 0.44 | 1.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.05 K | 261.27 K | 308.84 K | 252.94 K |
| Liquidité générale | 92.76 | 77.91 | 76.22 | 50.3 |
| Liquidité réduite | 92.76 | 77.91 | 76.22 | 50.3 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.01 | -0 | -1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.87 K | 416.44 K | 276.49 K | 276.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.45 | 38.34 | 46.15 | 64.13 |