HERATEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Située à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170), elle est active dans le secteur d'activité 2573A. La société HERATEC se focalise principalement fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 181.61 K €, soit cent quatre-vingt-un mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -181.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HERATEC affichait une trésorerie de 6.26 K €.
En matière de gouvernance, HERATEC est dirigée par VACHER MANAGEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.61 K | 1.9 M | 1.59 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | -136.29 K | 301.45 K | 483.1 K | 487.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -138.88 K | -271.86 K | -139.53 K | -270.91 K |
| EBITDA (€) | -104.55 K | -268.33 K | -132.03 K | -244.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.33 K | -3.54 K | -7.5 K | -26.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -111.21 K | -315.01 K | -186.47 K | -305.45 K |
| Résultat net (€) | -181.38 K | 84.78 K | -181.95 K | -284.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -99.88 | 4.47 | -11.41 | -17.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -86.26 | 21.65 | -59.29 | -58.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -37.79 | 7.43 | -20.79 | -24.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | -21.64 K | 233.42 K | 441.34 K | 327.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -11.91 | 12.3 | 27.68 | 19.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -75.04 | 15.89 | 30.29 | 29.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -57.57 | -14.14 | -8.28 | -14.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76.47 | -14.33 | -8.75 | -16.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 333.5 K | 642.79 K | 383.19 K | 568.03 K |
| BFRE (€) | - | - | 175.56 K | -94.51 K |
| BFRHE (€) | 438.68 K | 646.39 K | 160.72 K | 533.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 670.26 | 123.65 | 87.71 | 124.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 40.18 | -20.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 218.27 M | 3.36 Md | 702.2 M | 2.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 88.9 | 149.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.48 | 124.74 | 67.66 | 81.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.19 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -173.57 K | 131.48 K | -127.5 K | -223.27 K |
| Dette nette (€) | -263.42 K | -706.95 K | -525.41 K | -544.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -95.57 | 6.93 | -7.99 | -13.46 |
| Font de roulement (€) | 326.09 K | 640.4 K | 379.34 K | 567.96 K |
| Couverture du BFR | 97.78 | 99.63 | 98.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 6.26 K | 42.11 K | 43.06 K | 128.94 K |
| Dettes financières (€) | 129.2 K | 264.32 K | 200.02 K | 209.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.52 | -5.38 | 4.12 | 2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.28 | -180.5 | -171.22 | -111.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 1.48 | 1.53 | 2.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.07 K | 482.35 K | 364.6 K | 463.58 K |
| Liquidité générale | - | - | 79.19 | 124 |
| Liquidité réduite | - | - | 79.19 | 124 |
| Couverture de la dette | -2.56 | 3.21 | -1.32 | -1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 508.04 K | 740.46 K | 691.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.97 | 33.45 | 30.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.03 K | -4 K | -12.56 K |
