VALLEE SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1969.
Située à PARIS (75016), elle intervient dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise VALLEE SAS met l'accent sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 55.13 M €, soit cinquante-cinq millions cent trente-et-un mille deux cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -328.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALLEE SAS disposait d'une trésorerie de 1.89 M €.
En termes d’effectifs, VALLEE SAS rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLEE SAS est administrée par FINANCIERE GROUPE VALLEE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.13 M | 55.08 M | 68.98 M | 57.39 M |
| Marge brute (€) | 14.97 M | 15.44 M | 16.92 M | 15.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 234.63 K | 1.79 M | 3.45 M | 2.63 M |
| EBITDA (€) | 1.15 M | 2.98 M | 3.72 M | 3.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | -919.61 K | -1.19 M | -270.09 K | -796.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 696.13 K | 2.52 M | 3.32 M | 3.05 M |
| Résultat net (€) | -328.41 K | 910.14 K | 732.95 K | 1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.6 | 1.65 | 1.06 | 2.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.81 | 11.73 | 9.84 | 17.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.06 | 3.02 | 2.01 | 4.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.41 M | 12.42 M | 14.74 M | 14.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.7 | 22.54 | 21.37 | 25.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.16 | 28.03 | 24.53 | 27.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | 5.41 | 5.39 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.43 | 3.25 | 5 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.35 M | 11.8 M | 11.85 M | 14.64 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.8 M | 1.71 M | -953.85 K |
| BFRHE (€) | 8.11 M | 7.42 M | 7.26 M | 6.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.75 | 78.2 | 62.73 | 93.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.88 | 11.91 | 9.06 | -6.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 T | 1.12 T | 1.37 T | 1.02 T |
| Délais de paiement clients (j) | 140.2 | 129.59 | 132.82 | 116.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.62 | 89.69 | 94.51 | 95.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.89 K | 1.38 M | 1.26 M | 1.94 M |
| Dette nette (€) | -22.29 M | -19.6 M | -25.78 M | -16.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.25 | 2.5 | 1.82 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 10.85 M | 11.67 M | 11.84 M | 14.49 M |
| Couverture du BFR | 87.86 | 98.87 | 99.9 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 1.89 M | 2.78 M | 3.2 M | 9.46 M |
| Dettes financières (€) | 6.36 M | 6.48 M | 8.13 M | 8.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -161.62 | -14.22 | -20.54 | -8.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.14 | -252.56 | -345.97 | -205.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 1.2 | 0.92 | 0.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.32 M | 15.77 M | 20.84 M | 17.88 M |
| Liquidité générale | 115.72 | 120.15 | 110.53 | 120.58 |
| Liquidité réduite | 115.72 | 120.15 | 110.53 | 120.58 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.33 M | 13.21 M | 13.07 M | 12.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.58 | 14.74 | 11.6 | 13.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 310.93 K | 372.1 K | 530.22 K |
