POREE HAVLIK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Localisée à TAVERNY (95150), elle se consacre au secteur d'activité de 4641Z. L'entreprise POREE HAVLIK se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.31 M €, soit neuf millions trois cent treize mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -327.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, POREE HAVLIK montrait une trésorerie de 57.78 K €.
En termes d’effectifs, POREE HAVLIK dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POREE HAVLIK compte parmi ses dirigeants Belgasem Aljalid, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 9.31 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 125.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -230.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 356.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -306.6 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -327.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -8.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 13.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 15.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -2.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.45 M | 2.79 M | 4.01 M | 4.41 M |
| BFRE (€) | 2.44 M | 2.12 M | 2.43 M | 2.71 M |
| BFRHE (€) | -572.01 K | -337.44 K | -371 K | 441.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 172.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 106.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 11.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 140.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 47.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -42.92 K |
| Dette nette (€) | -3.08 M | -2.33 M | -3.69 M | -3.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -0.46 |
| Font de roulement (€) | 1.88 M | 1.87 M | 1.63 M | 2.99 M |
| Couverture du BFR | 54.49 | 67.14 | 40.59 | 67.89 |
| Trésorerie (€) | 57.78 K | 174.19 K | 324.52 K | 37.72 K |
| Dettes financières (€) | 247.63 K | 302.98 K | 605.07 K | 575.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 76.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.07 | -75.47 | -142.92 | -80.89 |
| Autonomie financière (%) | 12.29 | 10.17 | 4.26 | 7.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.31 M | 1.7 M | 1.31 M |
| Liquidité générale | 83.11 | 67.99 | 87.5 | 112.51 |
| Liquidité réduite | 83.11 | 67.99 | 87.5 | 112.51 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 9.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -57.85 K |
