TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS, une entité juridique SA d'économie mixte à conseil d'administration, a vu le jour en 1957.
Basée à RENNES (35200), elle se consacre au secteur d'activité de 4299Z. La société TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS se focalise principalement sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 17.87 M €, soit dix-sept millions huit cent soixante-douze mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 456.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS présentait une trésorerie de 10.08 M €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS est sous la direction de Antoine Monnerie, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.87 M | 16.32 M | 25.06 M | 32.68 M |
| Marge brute (€) | -4.14 M | -8.77 M | -2.35 M | 5.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.32 M | -1.35 M | -1.39 M | -1.3 M |
| EBITDA (€) | 402.32 K | 670.05 K | 854.64 K | 24.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.72 M | -2.02 M | -2.25 M | -25.63 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 351.7 K | 588.55 K | 735.92 K | 382.92 K |
| Résultat net (€) | 456.73 K | 511.94 K | 666.72 K | 297.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.56 | 3.14 | 2.66 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.29 | 5.02 | 6 | 2.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.73 | 0.87 | 1.01 | 0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.88 M | 35.31 M | 42.28 M | 41.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 161.61 | 216.36 | 168.69 | 128.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -23.14 | -53.75 | -9.39 | 18.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 4.11 | 3.41 | 74.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.37 | -8.26 | -5.55 | -3.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 56.39 M | 51.85 M | 58.35 M | 67.07 M |
| BFRE (€) | 40.07 M | 35.82 M | 32.4 M | 38.26 M |
| BFRHE (€) | -1.99 M | 8.06 M | 1.68 M | -5.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.15 K | 1.16 K | 849.84 | 749.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 818.25 | 801.22 | 471.82 | 427.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -97.55 Md | 360.57 Md | 115.49 Md | -450.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.08 | 180 | 115.62 | 172.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.87 | 46.2 | 40.56 | 36.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.29 | 2.34 | 1.23 | 0.91 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.07 M | 16.4 M | 19.6 M | 24.25 M |
| Dette nette (€) | -27.23 M | - | -18.3 M | -15.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 73.15 | 100.51 | 78.22 | 74.2 |
| Font de roulement (€) | 30.91 M | 23.91 M | 27.83 M | 31.34 M |
| Couverture du BFR | 54.81 | 46.12 | 47.7 | 46.73 |
| Trésorerie (€) | 10.08 M | - | 16.6 M | 25.67 M |
| Dettes financières (€) | 23.8 M | 17.3 M | 20.39 M | 24.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.08 | - | -0.93 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.49 | - | -164.72 | -147.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 0.59 | 0.54 | 0.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 3.72 M | 4.03 M | 4.46 M |
| Liquidité générale | 48.17 | 54.4 | 90.53 | 101.63 |
| Liquidité réduite | 48.17 | 54.4 | 90.53 | 101.63 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.02 | 0.7 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.44 K | 13.65 K | 12.42 K | 14.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.46 K | 179.58 K | 232.21 K | 150.78 K |
