CLINIQUE SAINT- GERMAIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1957.
Implantée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), elle exerce son activité dans 8610Z. L'entité CLINIQUE SAINT- GERMAIN se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 18.65 M €, soit dix-huit millions six cent quarante-cinq mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE SAINT- GERMAIN affichait une trésorerie de 53.21 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE SAINT- GERMAIN recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE SAINT- GERMAIN est sous la direction de Adrien Hessenbruch, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.65 M | 18.15 M | 16.13 M | 16.68 M |
| Marge brute (€) | 9.51 M | 9.31 M | 8.34 M | 9.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 459.4 K | 342.41 K | 746.79 K | 1.86 M |
| EBITDA (€) | 537.98 K | 327.37 K | 640.36 K | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -78.59 K | 15.04 K | 106.43 K | -144.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -600.25 K | -854.21 K | -486.6 K | 944.33 K |
| Résultat net (€) | -1.38 M | -199.29 K | -343.32 K | 593.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.38 | -1.1 | -2.13 | 3.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.3 | -1.76 | -2.93 | 4.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.07 | -1.27 | -2.18 | 3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.83 M | 7.58 M | 7.51 M | 8.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.74 | 41.76 | 46.59 | 50.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.99 | 51.31 | 51.69 | 54.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.89 | 1.8 | 3.97 | 12.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.46 | 1.89 | 4.63 | 11.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.4 M | 8.66 M | 8.64 M | 9.65 M |
| BFRE (€) | -1.04 M | -1.07 M | -334.62 K | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 8.46 M | 9.05 M | 8.11 M | 9.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 164.52 | 174.22 | 195.63 | 211.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.45 | -21.59 | -7.57 | -23.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 432.32 Md | 449.95 Md | 358.47 Md | 439.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.06 | 51.17 | 48.22 | 64.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.53 K | 1.13 M | 923.46 K | 1.75 M |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -3.13 M | -2.96 M | -2.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.28 | 6.22 | 5.73 | 10.47 |
| Font de roulement (€) | 5.59 M | 6.83 M | 6.71 M | 7.97 M |
| Couverture du BFR | 66.54 | 78.87 | 77.59 | 82.55 |
| Trésorerie (€) | 53.21 K | 55.58 K | 9.51 K | 518.07 K |
| Dettes financières (€) | 110.32 K | 71.85 K | 57.01 K | 221.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 69.38 | -2.77 | -3.21 | -1.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.88 | -27.61 | -25.27 | -23.11 |
| Autonomie financière (%) | 87.22 | 157.6 | 205.6 | 55.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.63 M | 2.41 M | 2.04 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 285.74 | 335.3 | 345.57 | 349.87 |
| Liquidité réduite | 285.74 | 335.3 | 345.57 | 349.87 |
| Couverture de la dette | -0.98 | -0.17 | -0.35 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.75 M | 8.41 M | 7.56 M | 6.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.03 | 33.58 | 33.92 | 30.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 223.52 K |
