GIESPER - TRAVAUX PUBLICS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1958.
Localisée à BALMA (31130), elle se consacre au secteur d'activité de 4221Z. L'entité GIESPER - TRAVAUX PUBLICS se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 34.03 M €, soit trente-quatre millions trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 450.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GIESPER - TRAVAUX PUBLICS affichait une trésorerie de 9.23 K €.
En termes d’effectifs, GIESPER - TRAVAUX PUBLICS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GIESPER - TRAVAUX PUBLICS est sous la direction de G2M INVEST, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.03 M | 27.32 M | 26.26 M | 33.97 M |
| Marge brute (€) | 10.52 M | 9.47 M | 7.68 M | 10.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 463.39 K | 439.81 K | -559.29 K | 346.49 K |
| EBITDA (€) | 859.82 K | 780.35 K | 460.66 K | 890.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -396.44 K | -340.53 K | -1.02 M | -544.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 412.83 K | 354.79 K | -10.3 K | 385.09 K |
| Résultat net (€) | 450.64 K | 395.44 K | 52.31 K | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.32 | 1.45 | 0.2 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.18 | 15.7 | 2.46 | 63.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.41 | 2.12 | 0.26 | 7.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.26 M | 9.31 M | 6.08 M | 7.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.21 | 34.07 | 23.14 | 21.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.92 | 34.67 | 29.24 | 30.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.53 | 2.86 | 1.75 | 2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.36 | 1.61 | -2.13 | 1.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.09 M | 8.53 M | 8.96 M | 7.43 M |
| BFRE (€) | 1.57 M | -248.46 K | -224.51 K | -1.13 M |
| BFRHE (€) | 5.59 M | 7.24 M | 8.56 M | 7.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 76.06 | 113.92 | 124.56 | 79.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.8 | -3.32 | -3.12 | -12.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 521.51 Md | 541.83 Md | 615.88 Md | 709.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.29 | 180 | 180 | 151.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.65 | 118.25 | 136.37 | 86.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 901.23 K | 821.45 K | 548.37 K | 2.62 M |
| Dette nette (€) | -15.71 M | -15.17 M | -17.69 M | -15.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 3.01 | 2.09 | 7.71 |
| Font de roulement (€) | 6.54 M | 7.28 M | 8.26 M | 6.96 M |
| Couverture du BFR | 92.26 | 85.4 | 92.12 | 93.67 |
| Trésorerie (€) | 9.23 K | 993.84 K | 155.23 K | 467.99 K |
| Dettes financières (€) | 5.21 M | 6.33 M | 8.03 M | 7.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.43 | -18.47 | -32.26 | -5.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -529 | -602.56 | -833.37 | -735.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.4 | 0.26 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.96 M | 8.59 M | 9.11 M | 8.07 M |
| Liquidité générale | 105.8 | 103.79 | 99.34 | 94.72 |
| Liquidité réduite | 105.8 | 103.79 | 99.34 | 94.72 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.77 M | 8.78 M | 7.99 M | 9.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.3 | 24.03 | 19.4 | 17.43 |
