DEROMEDI SA, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1960.
Établie à TOULOUSE (31000), elle œuvre dans 4399C. L'entité DEROMEDI SA oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-six mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 932.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEROMEDI SA montrait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, DEROMEDI SA recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEROMEDI SA compte parmi ses dirigeants Philippe Deromedi, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.38 M | 1.31 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 575.24 K | 266.15 K | 365.72 K | 418.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -419.18 K | -610.73 K | -359.17 K | -206.69 K |
| EBITDA (€) | -365.59 K | -531.13 K | -296.51 K | -136.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.59 K | -79.6 K | -62.65 K | -70.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -497.23 K | -660.67 K | -425.16 K | -296.46 K |
| Résultat net (€) | 932.9 K | -3.84 M | 1.09 M | 216.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 57.02 | -278.15 | 83.6 | 16.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.37 | -5.64 | 1.5 | 0.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.24 | -4.93 | 1.44 | 0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.1 M | 8.07 M | 1.98 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 556.4 | 585.15 | 151.38 | 81.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.16 | 19.29 | 27.95 | 31.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.34 | -38.49 | -22.66 | -10.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.62 | -44.26 | -27.45 | -15.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.83 M | 20.88 M | 24.97 M | 22.56 M |
| BFRE (€) | -365.65 K | - | - | -265.11 K |
| BFRHE (€) | 16.83 M | 19.57 M | 20.1 M | 11.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.98 K | 5.52 K | 6.97 K | 6.28 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.57 | - | - | -73.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.46 Md | 73.97 Md | 72.06 Md | 41.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.67 | 179.29 | 74.41 | 37.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | -3.7 M | 1.22 M | 376.41 K |
| Dette nette (€) | -4.54 M | -894.11 K | 2.27 M | 9.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.99 | -268.45 | 93.43 | 28.69 |
| Font de roulement (€) | 16.1 M | 13.85 M | 24.03 M | 22.09 M |
| Couverture du BFR | 90.32 | 66.34 | 96.24 | 97.9 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 1.92 M | 4.35 M | 11.21 M |
| Dettes financières (€) | 4.91 M | 1.96 M | 1.6 M | 1.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.21 | 0.24 | 1.85 | 23.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.68 | -1.31 | 3.1 | 12.35 |
| Autonomie financière (%) | 13.85 | 34.69 | 45.51 | 40.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 770.94 K | 741.1 K | 363.9 K | 274.92 K |
| Liquidité générale | 320.96 | - | - | 1.04 K |
| Liquidité réduite | 320.96 | - | - | 1.04 K |
| Couverture de la dette | 3.11 | -20.58 | 6.45 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 867.79 K | 781.12 K | 599.08 K | 485.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.54 | 41.44 | 33.07 | 26.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.55 K | -60.38 K | 82.96 K | 63.17 K |
