SOCIETE DES CALCAIRES REGIONAUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1958.
Établie à BOUC-BEL-AIR (13320), elle se spécialise dans 4673A. L'entité SOCIETE DES CALCAIRES REGIONAUX se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 22.36 M €, soit vingt-deux millions trois cent soixante mille sept cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 15.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES CALCAIRES REGIONAUX montrait une trésorerie de 90.5 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES CALCAIRES REGIONAUX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES CALCAIRES REGIONAUX est sous la direction de Colin Bessait, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.36 M | 22.33 M | 20.4 M | 20.97 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 3.49 M | 2.52 M | 4.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.86 M | 1.58 M | 1.23 M | 2.59 M |
| EBITDA (€) | 1.01 M | 1.22 M | 1.08 M | 1.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 851.15 K | 350.87 K | 150.21 K | 1.55 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.86 K | 745.64 K | 730.44 K | 770.17 K |
| Résultat net (€) | 15.82 K | 323.5 K | 486.23 K | 639.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 1.45 | 2.38 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.51 | 29.08 | 46.33 | 56.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 3.18 | 5.07 | 7.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.11 M | 3.52 M | 3.07 M | 3.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.93 | 15.76 | 15.03 | 19.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.51 | 15.61 | 12.34 | 20.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.53 | 5.49 | 5.27 | 4.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.33 | 7.06 | 6.01 | 12.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.29 M | 3.64 M | 3.89 M | 4.26 M |
| BFRE (€) | 3.39 M | 2.14 M | 2.64 M | 3.1 M |
| BFRHE (€) | 26.47 K | 438.58 K | 205.57 K | 208.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.99 | 59.43 | 69.52 | 74.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.4 | 35.06 | 47.29 | 53.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.62 Md | 26.83 Md | 11.49 Md | 11.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.11 | 80.35 | 84.89 | 83.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.99 | 63.88 | 64.43 | 54.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 1.41 M | 1.14 M | 1.99 M |
| Dette nette (€) | -10.34 M | -7.83 M | -7.14 M | -5.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.24 | 6.32 | 5.59 | 9.47 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 2.79 M | 2.73 M | 2.52 M |
| Couverture du BFR | 68.51 | 76.84 | 70.26 | 59.06 |
| Trésorerie (€) | 90.5 K | 716.18 K | 642.92 K | 605.4 K |
| Dettes financières (€) | 6.5 M | 4.56 M | 3.94 M | 3.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.39 | -5.55 | -6.26 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -989.04 | -704.24 | -680.62 | -491.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.15 M | 3.66 M | 3.45 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 48.2 | 66.74 | 70.43 | 88.56 |
| Liquidité réduite | 48.2 | 66.74 | 70.43 | 88.56 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 1 | 1.88 | 1.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2 M | 1.79 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.28 | 6.18 | 6.03 | 6.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.55 K | 99.05 K | 162.2 K | 222.75 K |
