DELESTREZ (DELESTREZ), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1958.
Basée à AMIENS (80000), elle est active dans le secteur d'activité 4531Z. Cette entité DELESTREZ (DELESTREZ) se focalise principalement commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 29.02 M €, soit vingt-neuf millions vingt mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 332.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELESTREZ (DELESTREZ) révélait une trésorerie de 53.82 K €.
En termes d’effectifs, DELESTREZ (DELESTREZ) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELESTREZ (DELESTREZ) est administrée par GUEUDET FRERES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.02 M | 29.53 M | 26.31 M | 25.45 M |
| Marge brute (€) | 6.19 M | 6 M | 5.67 M | 5.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 767.68 K | 810.55 K | 783.37 K | 591.81 K |
| EBITDA (€) | 915.74 K | 790.63 K | 958.19 K | 629.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -148.06 K | 19.92 K | -174.83 K | -37.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 499.52 K | 398.27 K | 604.23 K | 277.32 K |
| Résultat net (€) | 332.9 K | 295.43 K | 459 K | 322.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 1 | 1.74 | 1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.04 | 5.42 | 8.37 | 6.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 2.01 | 3.23 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.95 M | 5.82 M | 5.6 M | 5.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.5 | 19.7 | 21.29 | 19.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.34 | 20.31 | 21.56 | 21.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | 2.68 | 3.64 | 2.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 2.75 | 2.98 | 2.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.76 M | 9.11 M | 8.83 M | 5.6 M |
| BFRE (€) | 8.18 M | 7.16 M | 7.98 M | 4.9 M |
| BFRHE (€) | -3.07 M | -3.43 M | -3.03 M | -395.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.23 | 112.57 | 122.53 | 80.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 102.94 | 88.46 | 110.73 | 70.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -243.94 Md | -277.67 Md | -218.11 Md | -27.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.41 | 62.13 | 84.46 | 60.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.98 | 44.44 | 48.45 | 52.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 1.25 M | 1.32 M | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -8.16 M | -7.59 M | -8.31 M | -5.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.01 | 4.22 | 5.01 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 3.87 M | 3.83 M | 4.08 M | 3.7 M |
| Couverture du BFR | 44.18 | 42.02 | 46.18 | 66.04 |
| Trésorerie (€) | 53.82 K | 1.4 M | 150.34 K | 106.86 K |
| Dettes financières (€) | 25.8 K | 36.02 K | 43.56 K | 22.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.01 | -6.09 | -6.3 | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.97 | -139.24 | -151.48 | -103.04 |
| Autonomie financière (%) | 213.8 | 151.3 | 125.96 | 227.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.59 M | 3.96 M | 3.92 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 64.37 | 73 | 75.47 | 82.03 |
| Liquidité réduite | 64.37 | 73 | 75.47 | 82.03 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.28 | 0.46 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.15 M | 4.96 M | 4.64 M | 4.54 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.88 | 13.34 | 13.8 | 13.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.49 K | 119.5 K | 131.28 K | 118.07 K |
