CATAR SOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Située à NEVERS (58000), elle intervient dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise CATAR SOC oriente son activité sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 23.57 M €, soit vingt-trois millions cinq cent soixante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 88.13 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CATAR SOC révélait une trésorerie de 1.05 M €.
En termes d’effectifs, CATAR SOC emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATAR SOC est sous la direction de Rodolphe Vincent, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.57 M | 22.96 M | 23.05 M | 25.52 M |
| Marge brute (€) | 3.26 M | 2.88 M | 2.66 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 315.03 K | 173.96 K | 100.36 K | 16.19 K |
| EBITDA (€) | 395.96 K | 371.61 K | 543.09 K | 385.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -80.93 K | -197.65 K | -442.72 K | -369.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 295.79 K | 253.76 K | 433.86 K | 282.93 K |
| Résultat net (€) | 88.13 K | 154.4 K | 284.72 K | 154.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.37 | 0.67 | 1.24 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.32 | 5.87 | 10.83 | 6.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.81 | 1.58 | 2.81 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.74 M | 2.59 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.06 | 11.92 | 11.25 | 9.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.85 | 12.56 | 11.55 | 9.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | 1.62 | 2.36 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.34 | 0.76 | 0.44 | 0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.44 M | 4.01 M | 4.07 M | 3.93 M |
| BFRE (€) | 2.56 M | 1.81 M | 1.42 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 396.22 K | 1.03 M | 1.28 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.8 | 63.78 | 64.44 | 56.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.59 | 28.7 | 22.47 | 14.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.58 Md | 65.04 Md | 80.54 Md | 88.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.83 | 29.6 | 36.04 | 34.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.83 | 86.35 | 85.4 | 76.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 472.62 K | 381.22 K | 448.23 K | 353.94 K |
| Dette nette (€) | -7.16 M | -6.01 M | -6.23 M | -5.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 1.66 | 1.94 | 1.39 |
| Font de roulement (€) | 3.78 M | 3.78 M | 3.8 M | 3.61 M |
| Couverture du BFR | 85.16 | 94.17 | 93.48 | 91.8 |
| Trésorerie (€) | 1.05 M | 1.1 M | 1.25 M | 1.59 M |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.48 M | 1.52 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.15 | -15.75 | -13.9 | -14.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -270 | -228.3 | -236.9 | -209.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.13 M | 5.43 M | 5.71 M | 4.87 M |
| Liquidité générale | 37.64 | 42.84 | 47.89 | 60.03 |
| Liquidité réduite | 37.64 | 42.84 | 47.89 | 60.03 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.26 | 0.52 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.72 M | 2.62 M | 2.47 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.46 | 8.41 | 7.81 | 6.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.01 K | 44.59 K | 89.61 K | 74.56 K |
