SOC LIDO MELODIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Localisée à ENGHIEN-LES-BAINS (95880), elle est active dans le secteur d'activité 5920Z. Cette organisation SOC LIDO MELODIES met l'accent sur enregistrement sonore et édition musicale.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.48 M €, soit trois millions quatre cent soixante-dix-neuf mille six cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 638.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC LIDO MELODIES disposait d'une trésorerie de 841.95 K €.
En termes d’effectifs, SOC LIDO MELODIES compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC LIDO MELODIES est sous la direction de Sebastien Bonneau, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.48 M | 3.41 M | 3.35 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.78 M | 1.95 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 783.63 K | 884.15 K | 1.2 M | 1.09 M |
| EBITDA (€) | 800.81 K | 903.96 K | 1.21 M | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -17.18 K | -19.8 K | -19.37 K | -34.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 704.56 K | 827.93 K | 1.16 M | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 638.49 K | 605.32 K | 962.07 K | 788.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.35 | 17.75 | 28.7 | 26.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.03 | 19.11 | 32.48 | 33.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.77 | 13.22 | 20.9 | 18.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.59 M | 1.82 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.48 | 46.73 | 54.16 | 55.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.34 | 52.31 | 58.16 | 60.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.01 | 26.51 | 36.24 | 38.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.52 | 25.93 | 35.66 | 37.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.08 M | 3.19 M | 3.12 M | 3.17 M |
| BFRHE (€) | 1.42 M | -138.91 K | -349.47 K | -703.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 323.02 | 341.44 | 340.23 | 391.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.56 Md | -1.3 Md | -3.21 Md | -5.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.84 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.85 | 128.71 | 174.16 | 179.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 735.39 K | 681.9 K | 1.02 M | 839.33 K |
| Dette nette (€) | -440.27 K | 571.17 K | 712.09 K | 69.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.13 | 20 | 30.38 | 28.44 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 2.76 M | 2.64 M | 2.26 M |
| Couverture du BFR | 92.51 | 86.59 | 84.6 | 71.37 |
| Trésorerie (€) | 841.95 K | 1.98 M | 2.35 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 43.82 K | 119.66 K | 120.95 K | 228.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | 0.84 | 0.7 | 0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.12 | 18.03 | 24.04 | 2.98 |
| Autonomie financière (%) | 76.57 | 26.47 | 24.49 | 10.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 863.25 K | 1.04 M | 765.48 K |
| Couverture de la dette | 1.88 | 2.15 | 2.67 | 4.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 913.5 K | 757.67 K | 693.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.77 | 19.13 | 16.24 | 16.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 129.71 K | 204.4 K | 323.2 K | 287.13 K |
