PERNOD RICARD, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1958.
Localisée à PARIS (75008), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure PERNOD RICARD se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 422.71 M €, soit quatre cent vingt-deux millions sept cent six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.97 Md €.
À la clôture de l'exercice 2024, PERNOD RICARD présentait une trésorerie de 5.29 M €.
En termes d’effectifs, PERNOD RICARD dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERNOD RICARD compte parmi ses dirigeants Patricia Dussart, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 422.71 M | 422.71 M | 360.57 M | 288.18 M |
| Marge brute (€) | 12.29 M | 12.29 M | 30.41 M | 41.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -121.21 M | -121.21 M | -84.34 M | -65.17 M |
| EBITDA (€) | -97.57 M | -133.95 M | -74.16 M | -87.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | -23.64 M | 12.74 M | -10.18 M | 22.7 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -133.95 M | -133.95 M | -114.8 M | -87.87 M |
| Résultat net (€) | 1.97 Md | 1.83 Md | 1.83 Md | 657.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 465.61 | 434 | 508.79 | 228.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.43 | 28.37 K | 29.94 | 11.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.04 | 11.22 K | 11.65 | 4.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 830.26 M | 909.64 M | 452.13 M | 1.06 Md |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 196.41 | 215.2 | 125.39 | 366.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.91 | 2.91 | 8.43 | 14.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.08 | -31.69 | -20.57 | -30.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.68 | -28.68 | -23.39 | -22.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.28 Md | 2.3 M | 1.86 Md | 1.38 Md |
| BFRE (€) | 270.11 M | 225.15 K | 198.79 M | 122.52 M |
| BFRHE (€) | 4.42 Md | 1.48 M | 879.64 M | 81.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.56 K | 1.98 | 1.88 K | 1.75 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 233.23 | 0.19 | 201.23 | 155.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.12 Qa | 1.71 T | 868.96 T | 64.12 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 2.05 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 0.19 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 Md | 1.79 Md | 1.88 Md | 425.62 M |
| Dette nette (€) | -9.39 Md | -9.39 M | -8.63 Md | -8.41 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 439.92 | 424.32 | 520.19 | 147.69 |
| Font de roulement (€) | 1.86 Md | 1.44 M | 1.11 Md | -36.08 M |
| Couverture du BFR | 35.23 | 62.67 | 60.06 | -2.61 |
| Trésorerie (€) | 5.29 M | 5.59 K | 312.52 M | 93.03 M |
| Dettes financières (€) | 8.53 Md | 8.53 M | 8.23 Md | 7.21 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -5.05 | -0.01 | -4.6 | -19.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.27 | -145.27 | -140.91 | -142.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.6 M | 278.6 K | 251.27 M | 210.94 M |
| Liquidité générale | 59.13 | 27.39 | 23.54 | 18.72 |
| Liquidité réduite | 59.13 | 27.39 | 23.54 | 18.72 |
| Couverture de la dette | 30.49 | 28.42 K | 31.12 | 10.48 |
| Salaires / CA (%) | - | 34 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.79 M | 144.6 M | -144.6 M | 130.65 M |
