ETABLISSEMENTS BARTHOLUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1958.
Établie à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), elle se consacre au secteur d'activité de 4644Z. L'entité ETABLISSEMENTS BARTHOLUS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 13.85 M €, soit treize millions huit cent quarante-huit mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 424.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS BARTHOLUS présentait une trésorerie de 538.54 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BARTHOLUS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BARTHOLUS est dirigée par F4G HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.85 M | 14.13 M | 13.21 M | 16.02 M |
| Marge brute (€) | 3.58 M | 3.43 M | 3.33 M | 3.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 545.95 K | 496.77 K | 342.65 K | 941.8 K |
| EBITDA (€) | 571.86 K | 352.25 K | 330.88 K | 918.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.92 K | 144.52 K | 11.77 K | 23.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 516.94 K | 352.25 K | 246.95 K | 816.73 K |
| Résultat net (€) | 424.42 K | 284.71 K | 208.08 K | 678.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 2.02 | 1.58 | 4.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.79 | 8.39 | 6.19 | 18.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | 4.37 | 3.51 | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 2.58 M | 2.45 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.89 | 18.25 | 18.57 | 18.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.83 | 24.31 | 25.25 | 21.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.13 | 2.49 | 2.51 | 5.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.94 | 3.52 | 2.59 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.13 M | 3.31 M | 3.31 M | 3.98 M |
| BFRE (€) | 974.16 K | 668.79 K | 1.06 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 1.6 M | 2.12 M | 1.34 M | 975.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.38 | 85.38 | 91.41 | 90.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.68 | 17.28 | 29.16 | 47.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.62 Md | 82.21 Md | 48.51 Md | 42.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.71 | 102.98 | 89.24 | 89.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.26 | 71.28 | 55.96 | 43.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 553.27 K | 437.83 K | 302.32 K | 802.53 K |
| Dette nette (€) | -2.12 M | -2.61 M | -1.76 M | -1.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4 | 3.1 | 2.29 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | - | 3.27 M | 3.18 M | 3.84 M |
| Couverture du BFR | - | 99.02 | 96.11 | 96.61 |
| Trésorerie (€) | 538.54 K | 498.75 K | 800.07 K | 800.94 K |
| Dettes financières (€) | - | 118.45 K | 118.45 K | 468.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -5.96 | -5.82 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.91 | -76.84 | -52.41 | -53.02 |
| Autonomie financière (%) | - | 28.65 | 28.36 | 7.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 M | 2.97 M | 2.33 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 157.8 | 150.53 | 163.89 | 175.38 |
| Liquidité réduite | 157.8 | 150.53 | 163.89 | 175.38 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 2.86 M | 2.88 M | 2.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.88 | 14 | 15.03 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 141.86 K | 91.36 K | 72.18 K | 190.44 K |
