WORMS ENTREPRISES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Située à COLLEGIEN (77090), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4669A. Cette organisation WORMS ENTREPRISES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7 M €, soit sept millions mille quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -387.53 K €.
Au terme de l'exercice 2024, WORMS ENTREPRISES disposait d'une trésorerie de 60.12 K €.
En termes d’effectifs, WORMS ENTREPRISES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WORMS ENTREPRISES est dirigée par FINANCIERE WALKYRIES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7 M | 9.45 M | 11.91 M | 10.09 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.86 M | 2.66 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -370.7 K | -41.87 K | 881.77 K | 115.12 K |
| EBITDA (€) | -341.87 K | -47.18 K | 928.39 K | 152.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.82 K | 5.31 K | -46.62 K | -36.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -428.44 K | -130.51 K | 861.87 K | 93.36 K |
| Résultat net (€) | -387.53 K | -126.52 K | 501.66 K | 72.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.54 | -1.34 | 4.21 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.75 | -4.2 | 15.97 | 2.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.9 | -1.69 | 6.71 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.63 M | 2.64 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.82 | 17.25 | 22.19 | 17.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.81 | 19.63 | 22.35 | 19.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.88 | -0.5 | 7.8 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.29 | -0.44 | 7.4 | 1.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.75 M | 5.7 M | 5.34 M | 4.49 M |
| BFRE (€) | 4.61 M | 5.45 M | 4.72 M | 3.56 M |
| BFRHE (€) | -297.53 K | -439.7 K | -587.62 K | -185.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 247.82 | 220.08 | 163.57 | 162.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 240.25 | 210.3 | 144.74 | 128.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.71 Md | -11.39 Md | -19.17 Md | -5.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.81 | 111.51 | 65.8 | 70.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.22 | 56.07 | 51.04 | 90.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.61 | 0.43 | 0.36 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.8 K | 297.36 K | 928.8 K | 479.52 K |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -4.42 M | -3.78 M | -4.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.23 | 3.15 | 7.8 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 4.15 M | 4.95 M | 4.41 M | 3.75 M |
| Couverture du BFR | 87.4 | 86.86 | 82.64 | 83.45 |
| Trésorerie (€) | 60.12 K | 55.01 K | 545.09 K | 737.79 K |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 2.25 M | 1.63 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | -245.02 | -14.86 | -4.07 | -8.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.33 | -146.52 | -120.27 | -159.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.34 | 1.93 | 1.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 1.48 M | 1.77 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 51.15 | 69.32 | 64.94 | 59.95 |
| Liquidité réduite | 51.15 | 69.32 | 64.94 | 59.95 |
| Couverture de la dette | -1.28 | -0.41 | 1.15 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.87 M | 1.76 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.22 | 13.48 | 10.02 | 11.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -124.5 K | -32.76 K | 178.45 K | 32.04 K |
