SERIN SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1900.
Établie à ANTONY (92160), elle œuvre dans 6630Z. La société SERIN SAS oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.94 M €, soit deux millions neuf cent quarante-et-un mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 39.77 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SERIN SAS affichait une trésorerie de 22.64 M €.
En termes d’effectifs, SERIN SAS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SERIN SAS est dirigée par Philippe Serin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 715.9 K | 2.94 M | 2.69 M | 2.83 M |
| Marge brute (€) | -402.22 K | 2.52 M | 2.35 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.63 M | 943.36 K | 804.16 K | 801.84 K |
| EBITDA (€) | -1.38 M | 1.14 M | 986.73 K | 744.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -246.07 K | -196.41 K | -182.57 K | 56.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.45 M | 899 K | 734.73 K | 501 K |
| Résultat net (€) | 37.56 M | 39.77 M | 16.92 M | 5.44 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.25 K | 1.35 K | 629.41 | 192.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.67 | 66.51 | 62.59 | 28.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 35.48 | 59.22 | 23.34 | 6.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.73 M | 3.49 M | 2.88 M | 2.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.04 K | 118.57 | 107.23 | 95.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -56.18 | 85.53 | 87.5 | 88.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -192.9 | 38.75 | 36.7 | 26.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -227.27 | 32.07 | 29.91 | 28.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 102.87 M | 47.71 M | 50.22 M | 59.15 M |
| BFRHE (€) | 98.32 M | 25.43 M | 29.45 M | 38.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.45 K | 5.92 K | 6.82 K | 7.62 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.84 Md | 204.91 Md | 216.91 Md | 302.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.59 | 178.07 | 152.1 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.65 M | 40.01 M | 17.17 M | 5.91 M |
| Dette nette (€) | -3.8 M | 15.27 M | -24.76 M | -42.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.26 K | 1.36 K | 638.78 | 208.73 |
| Font de roulement (€) | 102.83 M | 47.7 M | 50.22 M | 59.15 M |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.89 M | 22.64 M | 20.69 M | 20.88 M |
| Dettes financières (€) | 8.07 M | 6.71 M | 44.94 M | 62.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | 0.38 | -1.44 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.91 | 25.54 | -91.59 | -222.72 |
| Autonomie financière (%) | 12.03 | 8.91 | 0.6 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 610.09 K | 652.62 K | 514.4 K | 934.19 K |
| Couverture de la dette | 78.61 | 89.97 | 45.44 | 7.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 955.59 K | 1.33 M | 1.31 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 100.73 | 32.66 | 35.45 | 33.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.98 M | 266.01 K | 322.93 K | 435.17 K |