SOC DE L HOTEL MONTAIGNE (HOTEL MONTAIGNE), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1958.
Établie à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 5510Z. La société SOC DE L HOTEL MONTAIGNE (HOTEL MONTAIGNE) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.09 M €, soit quatre millions quatre-vingt-dix mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 48.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC DE L HOTEL MONTAIGNE (HOTEL MONTAIGNE) affichait une trésorerie de 80.31 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE L HOTEL MONTAIGNE (HOTEL MONTAIGNE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE L HOTEL MONTAIGNE (HOTEL MONTAIGNE) compte parmi ses dirigeants Richard Jean Jacques, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.09 M | 4.38 M | 3.79 M | 663.55 K |
| Marge brute (€) | 2.41 M | 2.56 M | 2.17 M | -327.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.24 M | 1.08 M | -423.43 K |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 1.25 M | 1.07 M | 880.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.37 K | 16.85 K | -1.3 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 645.82 K | 771.13 K | 10.92 K | -77.1 K |
| Résultat net (€) | 48.34 K | 71.35 K | -326.67 K | -324.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 1.63 | -8.62 | -48.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.39 | -0.57 | 2.61 | 2.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.75 | 1.05 | -4.64 | -3.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.76 M | 3.07 M | 2.33 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.45 | 70.04 | 61.53 | 267.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59 | 58.53 | 57.21 | -49.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.45 | 28.61 | 28.13 | 132.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 28.4 | 28.58 | -63.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -576.68 K | -237.81 K | -224.32 K | 111.11 K |
| BFRE (€) | -814.62 K | -505.66 K | -512.59 K | -530.26 K |
| BFRHE (€) | 160.64 K | 213.74 K | 55.32 K | 488.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -51.45 | -19.81 | -21.59 | 61.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.68 | -42.12 | -49.34 | -291.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 Md | 2.57 Md | 574.62 M | 888.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.85 | 32.29 | 12.19 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.92 | 101.23 | 78.67 | 154.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 553.76 K | 742.83 K | 633.07 K |
| Dette nette (€) | -18.72 M | -19.13 M | -19.31 M | -20.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.64 | 19.59 | 95.41 |
| Font de roulement (€) | -601.69 K | -264.66 K | -259.37 K | 83.79 K |
| Couverture du BFR | 104.34 | 111.29 | 115.63 | 75.41 |
| Trésorerie (€) | 80.31 K | 57.09 K | 219.19 K | 171.37 K |
| Dettes financières (€) | 17.7 M | 18.43 M | 18.87 M | 19.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.54 | -26 | -31.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 151.31 | 153.99 | 154.59 | 166.15 |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | -0.67 | -0.66 | -0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 732.27 K | 624.64 K | 617.29 K |
| Liquidité générale | 2.53 | 2.45 | 1.88 | 3.36 |
| Liquidité réduite | 2.53 | 2.45 | 1.88 | 3.36 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.32 | -1.21 | -1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.23 M | 1.02 M | 399.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.97 | 21.95 | 20.93 | 89.09 |
