SA HOTEL OCEANIC, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1958.
Basée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SA HOTEL OCEANIC met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 325.94 K €, soit trois cent vingt-cinq mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -31.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA HOTEL OCEANIC disposait d'une trésorerie de 561.71 K €.
En termes d’effectifs, SA HOTEL OCEANIC dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA HOTEL OCEANIC est dirigée par Pierre-Marie Coron, qui exerce les responsabilités de Directeur général délégué.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 325.94 K | 899.86 K |
| Marge brute (€) | - | - | 114.38 K | 497.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -29.35 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -30.85 K | 123.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.5 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -98.53 K | 56.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | -31.24 K | 47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -9.59 | 5.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -11.21 | 15.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4.04 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 113.75 K | 405.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.9 | 45.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 35.09 | 55.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -9.46 | 13.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -9 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 594.97 K | 497.03 K | 323.13 K | 316.47 K |
| BFRE (€) | -410.15 K | -231.7 K | -112.66 K | -166.57 K |
| BFRHE (€) | 442.21 K | -27.85 K | -19.67 K | 29.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 361.86 | 128.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -126.16 | -67.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -17.57 M | 72.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 130.19 | 21.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 71.35 | 54.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 66.63 K | - |
| Dette nette (€) | -257.5 K | 230.34 K | -137.7 K | -85.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.44 | - |
| Font de roulement (€) | 357.27 K | 385.35 K | 196.42 K | 211.68 K |
| Couverture du BFR | 60.05 | 77.53 | 60.79 | 66.89 |
| Trésorerie (€) | 561.71 K | 708.08 K | 357.13 K | 461.11 K |
| Dettes financières (€) | 134.92 K | 128.86 K | 214.63 K | 234.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.44 | 48.69 | -49.38 | -28.62 |
| Autonomie financière (%) | 4.02 | 3.67 | 1.3 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 446.6 K | 237.2 K | 153.49 K | 206.85 K |
| Liquidité générale | 126.47 | 153.63 | 96.26 | 94.34 |
| Liquidité réduite | 126.47 | 153.63 | 96.26 | 94.34 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.28 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 198.62 K | 387.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 47.31 | 32.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.73 K |
