ESTIVAL
19 RUE DES TILLEULS - 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
ESTIVAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Établie à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), elle intervient dans le secteur d'activité 2573A. Cette organisation ESTIVAL se consacre essentiellement fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.05 M €, soit quatre millions cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -15.88 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ESTIVAL présentait une trésorerie de 122.14 K €.
En termes d’effectifs, ESTIVAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTIVAL est administrée par R3S INTERNATIONAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 3.86 M | 2.61 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.83 M | 530.51 K | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.68 K | 160.81 K | -1.4 M | -775.54 K |
| EBITDA (€) | 73.93 K | 94.77 K | -1.32 M | -798.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.25 K | 66.04 K | -77.81 K | 23.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.06 K | -15.56 K | -1.41 M | -926.74 K |
| Résultat net (€) | -15.88 K | 19.18 K | -1.74 M | -666.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.39 | 0.5 | -66.72 | -13.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.19 | -30.55 | 2.13 K | -40.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.66 | 0.65 | -70.63 | -16.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.4 M | -161.66 K | 825.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.62 | 36.4 | -6.19 | 17.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.87 | 47.45 | 20.31 | 42.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 2.46 | -50.6 | -16.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.41 | 4.17 | -53.58 | -16.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 171.07 K | 611.62 K | 148.61 K | 1.52 M |
| BFRE (€) | -139.27 K | 33.54 K | -409.74 K | 572.88 K |
| BFRHE (€) | 180.1 K | 333.8 K | 163.56 K | 341.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.41 | 57.89 | 20.76 | 116.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.54 | 3.17 | -57.25 | 43.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 3.53 Md | 1.17 Md | 4.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.43 | 144.33 | 145.01 | 151.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.51 | 145.7 | 113.45 | 83.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.11 K | 199.03 K | -1.65 M | -474.27 K |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -2.66 M | -2.3 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.8 | 5.16 | -63.19 | -9.96 |
| Font de roulement (€) | -4.75 K | 269.8 K | -305.57 K | 944 K |
| Couverture du BFR | -2.78 | 44.11 | -205.61 | 62.14 |
| Trésorerie (€) | 122.14 K | 123.83 K | 93.42 K | 187.59 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.34 M | 890 K | 488.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.92 | -13.34 | 1.4 | 4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.78 K | 4.23 K | 2.81 K | -118.89 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.05 | -0.09 | 3.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.32 M | 1.21 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 57.81 | 61.21 | 49.48 | 102.84 |
| Liquidité réduite | 57.81 | 61.21 | 49.48 | 102.84 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.04 | -3.18 | -1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.7 M | 1.52 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.59 | 28.88 | 40.09 | 29.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 338.06 K | -262.17 K |