MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1900.
Localisée à FLEURY-MEROGIS (91700), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. L'entreprise MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC se concentre sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 89.94 M €, soit quatre-vingt-neuf millions neuf cent trente-huit mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC montrait une trésorerie de 5.54 M €.
En termes d’effectifs, MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MEDINGER ET FILS TRAV PUBLIC est sous la direction de MALGOVERT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.94 M | 89.75 M | 81.16 M | 71.7 M |
| Marge brute (€) | 22.49 M | 21.21 M | 19.8 M | 18.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 2.83 M | 2.4 M | 2.14 M |
| EBITDA (€) | 2.68 M | 2.62 M | 2.42 M | 2.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 48.76 K | 209.44 K | -19.3 K | -495.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.36 M | 2.32 M | 2.21 M | 2.51 M |
| Résultat net (€) | 1.5 M | 1.45 M | 1.33 M | 1.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 1.61 | 1.64 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.8 | 12.14 | 11.73 | 13.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 3.39 | 3.71 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.04 M | 17.28 M | 16.51 M | 15.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.06 | 19.25 | 20.34 | 22.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.01 | 23.64 | 24.4 | 26.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.98 | 2.92 | 2.98 | 3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.04 | 3.15 | 2.96 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.37 M | 13.26 M | 13.64 M | 13.67 M |
| BFRE (€) | 3.61 M | 2.44 M | 929.71 K | -2.75 M |
| BFRHE (€) | 1.02 M | -204.75 K | -1.13 M | -539.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.19 | 53.94 | 61.33 | 69.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.67 | 9.93 | 4.18 | -14.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.32 Md | -50.35 Md | -250.23 Md | -105.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.81 | 119.46 | 92.58 | 96.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.02 | 106.44 | 81.37 | 104.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.18 M | 2.14 M | 1.82 M | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -18.96 M | -22.64 M | -14.15 M | -12.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | 2.39 | 2.24 | 2.23 |
| Font de roulement (€) | 9.95 M | 9.82 M | 9.77 M | 10.07 M |
| Couverture du BFR | 80.45 | 74.06 | 71.62 | 73.69 |
| Trésorerie (€) | 5.54 M | 7.9 M | 10.28 M | 13.61 M |
| Dettes financières (€) | 747.41 K | 1.39 M | 1.64 M | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.7 | -10.56 | -7.77 | -7.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.85 | -189.75 | -124.6 | -124.6 |
| Autonomie financière (%) | 17.04 | 8.6 | 6.91 | 5.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.53 M | 25.93 M | 19.08 M | 20.55 M |
| Liquidité générale | 138.12 | 128 | 133.22 | 132.73 |
| Liquidité réduite | 138.12 | 128 | 133.22 | 132.73 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.41 M | 18.35 M | 17.59 M | 16.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.9 | 15.97 | 16.55 | 17.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 565.54 K | 529.63 K | 472.01 K | 453.97 K |
