SOMICA SOC, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Localisée à BESANCON (25000), elle se spécialise dans 2550B. Cette structure SOMICA SOC se consacre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 14.21 M €, soit quatorze millions deux cent quatorze mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -567.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMICA SOC présentait une trésorerie de 393.02 K €.
En termes d’effectifs, SOMICA SOC recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMICA SOC est sous la direction de DEKEM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.21 M | 15.45 M | 14.36 M | 13.84 M |
| Marge brute (€) | 2.86 M | 4.04 M | 3.45 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -873.08 K | -343.39 K | 204.08 K | -626.83 K |
| EBITDA (€) | -457.48 K | 199.6 K | 788.2 K | -679.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -415.6 K | -542.99 K | -584.12 K | 52.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -789.61 K | -178.93 K | 364.87 K | -1.13 M |
| Résultat net (€) | -567.66 K | 146.59 K | 494.5 K | -952.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.99 | 0.95 | 3.44 | -6.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.02 | 1.66 | 5.76 | -11.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.52 | 0.97 | 3.07 | -5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.56 M | 3.43 M | 3.87 M | 3.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.04 | 22.18 | 26.92 | 25.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.11 | 26.17 | 24.05 | 22.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.22 | 1.29 | 5.49 | -4.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.14 | -2.22 | 1.42 | -4.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.49 M | 5.89 M | 6.75 M | 6.4 M |
| BFRE (€) | 4.76 M | 5.06 M | 6.01 M | 4.84 M |
| BFRHE (€) | -38.84 K | -444.72 K | -1.12 M | -663.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.97 | 139.14 | 171.5 | 168.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.1 | 119.58 | 152.83 | 127.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.51 Md | -18.82 Md | -44.11 Md | -25.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.72 | 66.23 | 73.98 | 104.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.72 | 48.77 | 43.44 | 66.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -91.31 K | 712.13 K | 1.06 M | -39.71 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -5.73 M | -6.5 M | -6.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.64 | 4.61 | 7.39 | -0.29 |
| Font de roulement (€) | 5.11 M | 5.01 M | 4.57 M | 4.41 M |
| Couverture du BFR | 93.07 | 85.02 | 67.67 | 68.98 |
| Trésorerie (€) | 393.02 K | 466.87 K | 346.39 K | 971.07 K |
| Dettes financières (€) | 378 | 3.31 M | 3.3 M | 3.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | 19.69 | -8.04 | -6.13 | 164.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.23 | -64.97 | -75.71 | -79.67 |
| Autonomie financière (%) | 21.4 K | 2.67 | 2.6 | 2.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.81 M | 2.08 M | 2.04 M | 2.69 M |
| Liquidité générale | 159.02 | 56.81 | 50.63 | 69.1 |
| Liquidité réduite | 159.02 | 56.81 | 50.63 | 69.1 |
| Couverture de la dette | -0.93 | 0.26 | 0.77 | -1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.63 M | 3.53 M | 3.64 M | 3.68 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.36 | 16.46 | 18.29 | 19.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -2.4 K | - | -1.8 K |
