SOMICA SOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1958.
Implantée à BESANCON (25000), elle se consacre au secteur d'activité de 2550B. Cette structure SOMICA SOC oriente ses efforts sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.9 M €, soit treize millions neuf cent mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -218.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMICA SOC disposait d'une trésorerie de 894.89 K €.
En termes d’effectifs, SOMICA SOC recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMICA SOC est sous la direction de DEKEM, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.9 M | 14.21 M | 15.45 M | 14.36 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 2.86 M | 4.04 M | 3.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -218.9 K | -873.08 K | -343.39 K | 204.08 K |
| EBITDA (€) | -52.91 K | -457.48 K | 199.6 K | 788.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -166 K | -415.6 K | -542.99 K | -584.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -321.12 K | -789.61 K | -178.93 K | 364.87 K |
| Résultat net (€) | -218.85 K | -567.66 K | 146.59 K | 494.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.57 | -3.99 | 0.95 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.8 | -7.02 | 1.66 | 5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.19 | -5.52 | 0.97 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 M | 2.56 M | 3.43 M | 3.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.34 | 18.04 | 22.18 | 26.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.07 | 20.11 | 26.17 | 24.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.38 | -3.22 | 1.29 | 5.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.57 | -6.14 | -2.22 | 1.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.19 M | 5.49 M | 5.89 M | 6.75 M |
| BFRE (€) | 4.01 M | 4.76 M | 5.06 M | 6.01 M |
| BFRHE (€) | 83.66 K | -38.84 K | -444.72 K | -1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 136.25 | 140.97 | 139.14 | 171.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.19 | 122.1 | 119.58 | 152.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.19 Md | -1.51 Md | -18.82 Md | -44.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.72 | 74.72 | 66.23 | 73.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.48 | 40.72 | 48.77 | 43.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.51 K | -91.31 K | 712.13 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.8 M | -5.73 M | -6.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | -0.64 | 4.61 | 7.39 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 5.11 M | 5.01 M | 4.57 M |
| Couverture du BFR | 96.06 | 93.07 | 85.02 | 67.67 |
| Trésorerie (€) | 894.89 K | 393.02 K | 466.87 K | 346.39 K |
| Dettes financières (€) | 217 | 378 | 3.31 M | 3.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.49 | 19.69 | -8.04 | -6.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.21 | -22.23 | -64.97 | -75.71 |
| Autonomie financière (%) | 36.07 K | 21.4 K | 2.67 | 2.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 1.81 M | 2.08 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 189.95 | 159.02 | 56.81 | 50.63 |
| Liquidité réduite | 189.95 | 159.02 | 56.81 | 50.63 |
| Couverture de la dette | -0.36 | -0.93 | 0.26 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.48 M | 3.63 M | 3.53 M | 3.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.95 | 18.36 | 16.46 | 18.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -2.4 K | - |
