ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1958.
Basée à PLANCY-L'ABBAYE (10380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 42.4 M €, soit quarante-deux millions quatre cent mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET présentait une trésorerie de 21.07 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET est sous la direction de Jean-François David, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.4 M | 29.58 M | 30.27 M | 23.9 M |
| Marge brute (€) | 7 M | 6.04 M | 5.89 M | 4.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.14 M | 2.26 M | 2.26 M | 682.78 K |
| EBITDA (€) | 2.2 M | 2.14 M | 2.27 M | 920.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 941.23 K | 120.2 K | -6.69 K | -237.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.01 M | 1.96 M | 2.1 M | 760.07 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 1.42 M | 1.54 M | 612.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 4.8 | 5.1 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 19.92 | 25.49 | 12.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.24 | 7.76 | 11.44 | 5.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.93 M | 5.72 M | 5.51 M | 4.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.35 | 19.34 | 18.22 | 16.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.52 | 20.4 | 19.46 | 17.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 7.24 | 7.5 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.41 | 7.65 | 7.48 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.21 M | 6.98 M | 6.59 M | 5.02 M |
| BFRE (€) | 9.49 M | 5.82 M | 6.11 M | 4.38 M |
| BFRHE (€) | 874.82 K | 1.37 M | 710.59 K | 868.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.93 | 86.14 | 79.45 | 76.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.65 | 71.8 | 73.71 | 66.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.63 Md | 110.85 Md | 58.94 Md | 56.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.02 | 64.67 | 52.04 | 56.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.32 | 110.91 | 51.09 | 64.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.28 M | 2.32 M | 2.23 M | 1.23 M |
| Dette nette (€) | -10.73 M | -11.15 M | -7.43 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.74 | 7.84 | 7.37 | 5.13 |
| Font de roulement (€) | 9.81 M | 6.36 M | 6.15 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 96.06 | 91.09 | 93.37 | 90.53 |
| Trésorerie (€) | 21.07 K | 16.72 K | 10.71 K | 9.3 K |
| Dettes financières (€) | 3.31 M | 878.95 K | 1.84 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.27 | -4.81 | -3.33 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.7 | -156.48 | -122.6 | -138.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 8.11 | 3.3 | 3.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.03 M | 9.67 M | 5.16 M | 4.61 M |
| Liquidité générale | 38.08 | 48.33 | 63.97 | 67.82 |
| Liquidité réduite | 38.08 | 48.33 | 63.97 | 67.82 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.37 | 1.08 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.6 M | 3.45 M | 3.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.34 | 8.84 | 8.24 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 511 K | 473.76 K | 560.38 K | 207.87 K |
