ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1958.
Basée à PLANCY-L'ABBAYE (10380), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 42.4 M €, soit quarante-deux millions quatre cent mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET révélait une trésorerie de 21.07 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS RAYMOND PONCELET est administrée par Jean-François David, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.4 M | 29.58 M | 30.27 M | 23.9 M |
| Marge brute (€) | 7 M | 6.04 M | 5.89 M | 4.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.14 M | 2.26 M | 2.26 M | 682.78 K |
| EBITDA (€) | 2.2 M | 2.14 M | 2.27 M | 920.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 941.23 K | 120.2 K | -6.69 K | -237.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.01 M | 1.96 M | 2.1 M | 760.07 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 1.42 M | 1.54 M | 612.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 4.8 | 5.1 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.8 | 19.92 | 25.49 | 12.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.24 | 7.76 | 11.44 | 5.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.93 M | 5.72 M | 5.51 M | 4.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.35 | 19.34 | 18.22 | 16.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.52 | 20.4 | 19.46 | 17.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.19 | 7.24 | 7.5 | 3.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.41 | 7.65 | 7.48 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.21 M | 6.98 M | 6.59 M | 5.02 M |
| BFRE (€) | 9.49 M | 5.82 M | 6.11 M | 4.38 M |
| BFRHE (€) | 874.82 K | 1.37 M | 710.59 K | 868.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.93 | 86.14 | 79.45 | 76.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.65 | 71.8 | 73.71 | 66.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.63 Md | 110.85 Md | 58.94 Md | 56.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.02 | 64.67 | 52.04 | 56.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.32 | 110.91 | 51.09 | 64.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.28 M | 2.32 M | 2.23 M | 1.23 M |
| Dette nette (€) | -10.73 M | -11.15 M | -7.43 M | -6.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.74 | 7.84 | 7.37 | 5.13 |
| Font de roulement (€) | 9.81 M | 6.36 M | 6.15 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 96.06 | 91.09 | 93.37 | 90.53 |
| Trésorerie (€) | 21.07 K | 16.72 K | 10.71 K | 9.3 K |
| Dettes financières (€) | 3.31 M | 878.95 K | 1.84 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.27 | -4.81 | -3.33 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.7 | -156.48 | -122.6 | -138.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | 8.11 | 3.3 | 3.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.03 M | 9.67 M | 5.16 M | 4.61 M |
| Liquidité générale | 38.08 | 48.33 | 63.97 | 67.82 |
| Liquidité réduite | 38.08 | 48.33 | 63.97 | 67.82 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 1.37 | 1.08 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | 3.6 M | 3.45 M | 3.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.34 | 8.84 | 8.24 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 511 K | 473.76 K | 560.38 K | 207.87 K |
