LE FROID FOREZIEN SARL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1958.
Établie à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), elle œuvre dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité LE FROID FOREZIEN SARL se focalise principalement installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.15 M €, soit cinq millions cent cinquante mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 790.95 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE FROID FOREZIEN SARL disposait d'une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, LE FROID FOREZIEN SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE FROID FOREZIEN SARL est administrée par H2F, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.15 M | 4.66 M | 5.01 M | 4.1 M |
| Marge brute (€) | 1.86 M | 2.01 M | 2.06 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.12 M | 991.87 K | 1.01 M | 809.54 K |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 1.04 M | 1.04 M | 835.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -59.61 K | -51.54 K | -26.96 K | -25.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.11 M | 980.24 K | 976.99 K | 761.29 K |
| Résultat net (€) | 790.95 K | 677.86 K | 716.55 K | 541.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.36 | 14.54 | 14.31 | 13.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.84 | 66.97 | 68.84 | 74.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 34.6 | 23.46 | 23.61 | 20.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 1.61 M | 1.62 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.25 | 34.6 | 32.32 | 31.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.1 | 43.1 | 41.21 | 41.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.91 | 22.37 | 20.77 | 20.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.75 | 21.27 | 20.23 | 19.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.15 M | 1.26 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | -222.52 K | -495.3 K | -625.91 K | -252.44 K |
| BFRHE (€) | -63.21 K | -17.18 K | -251.76 K | -169.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.63 | 89.81 | 92.1 | 107.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.77 | -38.77 | -45.63 | -22.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -891.92 M | -219.46 M | -3.45 Md | -1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.09 | 82.12 | 66.11 | 85.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.87 | 100.83 | 90.25 | 81.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 871.29 K | 903.33 K | 726.44 K |
| Dette nette (€) | -281.82 K | -477.31 K | -218.47 K | -484.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.49 | 18.68 | 18.04 | 17.74 |
| Font de roulement (€) | 790.37 K | 887.37 K | 897.28 K | 783.08 K |
| Couverture du BFR | 78.19 | 77.33 | 71.02 | 64.87 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.4 M | 1.77 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 85.29 K | 98.65 K | 48.59 K | 262.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | -0.55 | -0.24 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.65 | -47.16 | -20.99 | -66.91 |
| Autonomie financière (%) | 10.44 | 10.26 | 21.42 | 2.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 1.52 M | 1.58 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 146.26 | 137.63 | 137.92 | 130.84 |
| Liquidité réduite | 146.26 | 137.63 | 137.92 | 130.84 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 0.87 | 0.85 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 847.27 K | 1.13 M | 1.17 M | 981.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.57 | 16.74 | 15.9 | 15.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 254.39 K | 217.12 K | 266.79 K | 209.78 K |
