NEGOMAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Localisée à JASSANS-RIOTTIER (01480), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. L'entreprise NEGOMAT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.99 M €, soit douze millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 274.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEGOMAT révélait une trésorerie de 561.51 K €.
En termes d’effectifs, NEGOMAT dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGOMAT est dirigée par Philippe Amouyal, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 12.99 M | 6.32 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.01 M | 792.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 394.35 K | 338.1 K |
| EBITDA (€) | - | - | 394.19 K | 305.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 161 | 32.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 293.65 K | 255.92 K |
| Résultat net (€) | - | - | 274.11 K | 222.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.11 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 11.78 | 13.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.79 | 6.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 999.25 K | 777.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 7.69 | 12.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 7.81 | 12.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.03 | 4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.04 | 5.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 3.66 M | 4.56 M | 4.57 M | 2.04 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.33 M | 2.8 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 188.74 K | 746.37 K | 750.33 K | 255.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 128.47 | 117.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 78.67 | 73.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 26.7 Md | 4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 76.83 | 60.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.82 | 43.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.2 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 594.72 K | 395.7 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -2.59 M | -3.95 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.58 | 6.26 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 3.64 M | 4.24 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 80.55 | 79.7 | 92.79 | 84.13 |
| Trésorerie (€) | 561.51 K | 799.55 K | 882.31 K | 366.01 K |
| Dettes financières (€) | 545.39 K | 1.43 M | 2.92 M | 613.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.64 | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.31 | -82.45 | -169.81 | -80.12 |
| Autonomie financière (%) | 6.02 | 2.2 | 0.8 | 2.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 909.25 K | 1.1 M | 1.65 M | 853.46 K |
| Liquidité générale | 115.05 | 104.7 | 76.16 | 85.42 |
| Liquidité réduite | 115.05 | 104.7 | 76.16 | 85.42 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.71 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 661.1 K | 465.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.89 | 5.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 99.06 K | 79.82 K |