ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1955.
Située à SAINT-QUENTIN (02100), elle est active dans le secteur d'activité 4531Z. Cette entité ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL oriente son activité sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-quatre mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 777 €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL présentait une trésorerie de 333.21 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL est administrée par Philippe Thery, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 770.69 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.99 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19.03 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.54 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 777 | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.06 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.57 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.36 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.04 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.15 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.12 M | 1.14 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | 217.42 K | 204.58 K | 190.63 K | 301.95 K |
| BFRHE (€) | 586.24 K | 603.02 K | 629.85 K | 427.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.01 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.26 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.81 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.63 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.52 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -190.53 K | -122.62 K | -178.51 K | -41.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.12 M | 1.13 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 94.17 | 99.33 | 98.96 | 96.54 |
| Trésorerie (€) | 333.21 K | 308.69 K | 305.25 K | 387.72 K |
| Dettes financières (€) | 215 | 161 | 157 | 482 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.64 | -10.05 | -14.81 | -3.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 K | 7.58 K | 7.68 K | 2.46 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 453.15 K | 423.66 K | 471.79 K | 392.28 K |
| Liquidité générale | 257.09 | 290 | 272.73 | 284.76 |
| Liquidité réduite | 257.09 | 290 | 272.73 | 284.76 |
| Couverture de la dette | 0.01 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 752.77 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.54 | - | - | - |