ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1955.
Localisée à SAINT-QUENTIN (02100), elle intervient dans le secteur d'activité 4531Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL oriente son activité sur commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent cinquante-quatre mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 777 €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL disposait d'une trésorerie de 333.21 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS THERY ET MAGNIER SARL est administrée par Philippe Thery, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 770.69 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.99 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 19.03 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.54 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 777 | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.06 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.57 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.36 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.04 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.15 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.12 M | 1.14 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | 217.42 K | 204.58 K | 190.63 K | 301.95 K |
| BFRHE (€) | 586.24 K | 603.02 K | 629.85 K | 427.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.01 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.26 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.81 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.63 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.52 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -190.53 K | -122.62 K | -178.51 K | -41.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.14 M | 1.12 M | 1.13 M | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 94.17 | 99.33 | 98.96 | 96.54 |
| Trésorerie (€) | 333.21 K | 308.69 K | 305.25 K | 387.72 K |
| Dettes financières (€) | 215 | 161 | 157 | 482 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.64 | -10.05 | -14.81 | -3.53 |
| Autonomie financière (%) | 5.67 K | 7.58 K | 7.68 K | 2.46 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 453.15 K | 423.66 K | 471.79 K | 392.28 K |
| Liquidité générale | 257.09 | 290 | 272.73 | 284.76 |
| Liquidité réduite | 257.09 | 290 | 272.73 | 284.76 |
| Couverture de la dette | 0.01 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 752.77 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.54 | - | - | - |