CELNAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1956.
Établie à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1061A. Cette organisation CELNAT met l'accent sur meunerie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 20.25 M €, soit vingt millions deux cent cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 483 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CELNAT affichait une trésorerie de 2.05 M €.
En termes d’effectifs, CELNAT emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELNAT est administrée par Marjolaine Picq, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.25 M | 21.08 M | 22.1 M | 22.7 M |
| Marge brute (€) | 4.05 M | 4.28 M | 3.32 M | 3.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 1.58 M | 943 K | 1.72 M |
| EBITDA (€) | 1.39 M | 1.51 M | 912 K | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | 114 K | 68 K | 31 K | 89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 598 K | 518 K | -259 K | 512 K |
| Résultat net (€) | 483 K | 616 K | 238 K | 868 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.39 | 2.92 | 1.08 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.57 | 4.52 | 1.76 | 5.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | 3.58 | 1.33 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.51 M | 3.52 M | 2.95 M | 3.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.31 | 16.71 | 13.32 | 16.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.99 | 20.29 | 15.02 | 14.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.86 | 7.17 | 4.13 | 7.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.42 | 7.5 | 4.27 | 7.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.98 M | 8.71 M | 8.14 M | 8.44 M |
| BFRE (€) | 5.88 M | 5.76 M | 4.69 M | 4.87 M |
| BFRHE (€) | 731 K | 798 K | 1.03 M | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 161.9 | 150.78 | 134.41 | 135.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.99 | 99.76 | 77.38 | 78.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.56 Md | 46.08 Md | 62.13 Md | 77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.19 | 95.82 | 79.58 | 68.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.14 | 50.81 | 59.36 | 53.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.98 M | 1.63 M | 2.42 M |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -1.37 M | -2 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.5 | 9.4 | 7.37 | 10.64 |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 1.93 M | 2.15 M | 2.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -0.69 | -1.23 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.75 | -10.06 | -14.85 | -11.04 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 3.09 M | 3.87 M | 3.53 M |
| Liquidité générale | 233.2 | 230.97 | 171.18 | 173.46 |
| Liquidité réduite | 233.2 | 230.97 | 171.18 | 173.46 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.8 | 0.27 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.63 M | 2.71 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.4 | 9.01 | 8.77 | 8.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156 K | 164 K | -20 K | 244 K |
