ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1956.
Localisée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle œuvre dans 4752B. La société ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER oriente ses efforts sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 751.19 K €, soit sept cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -99.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER présentait une trésorerie de 25.82 K €.
En termes d’effectifs, ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER est dirigée par RMM PRO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 751.19 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 210.8 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -60.22 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -80.83 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 20.61 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.72 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -99.96 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -13.31 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.28 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.41 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 162.36 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.61 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.06 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.76 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.02 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 63.38 K | 355.46 K | 360.71 K | 509.39 K |
| BFRE (€) | 18.42 K | 257.33 K | 315.84 K | 436.32 K |
| BFRHE (€) | -140.88 K | 30.3 K | -13.22 K | 5.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.79 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.95 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -289.94 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.45 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.01 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -72.11 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -659.15 K | -374.65 K | -356.32 K | -387.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.6 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -98.49 K | 299.21 K | 325.94 K | 477.22 K |
| Couverture du BFR | -155.4 | 84.18 | 90.36 | 93.69 |
| Trésorerie (€) | 25.82 K | 12.52 K | 24.09 K | 36.46 K |
| Dettes financières (€) | 269.68 K | 68.42 K | 76.99 K | 102.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 226.01 | -139.17 | -117.97 | -86.18 |
| Autonomie financière (%) | -1.08 | 3.93 | 3.92 | 4.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.43 K | 262.5 K | 268.64 K | 289.19 K |
| Liquidité générale | 13.36 | 40.5 | 28.97 | 34.48 |
| Liquidité réduite | 13.36 | 40.5 | 28.97 | 34.48 |
| Couverture de la dette | -1.68 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.65 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.76 | - | - | - |