ETABLISSEMENTS DE SEVERAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Établie à SAINT-QUENTIN (02100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3832Z. La société ETABLISSEMENTS DE SEVERAC oriente son activité sur récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.48 M €, soit deux millions quatre cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 78.57 K €.
Au terme de l'exercice 2017, ETABLISSEMENTS DE SEVERAC révélait une trésorerie de 459.36 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DE SEVERAC est sous la direction de GEXSINFO, qui exerce les responsabilités de Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.48 M | 878.8 K |
| Marge brute (€) | 306.61 K | 148.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -105.67 K |
| EBITDA (€) | 153.95 K | -106.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 561 |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.94 K | -149.48 K |
| Résultat net (€) | 78.57 K | -150 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.17 | -17.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.21 | -26.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.26 | -22.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.58 K | 77.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.43 | 8.76 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.36 | 16.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.21 | -12.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -12.02 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 541.51 K | 421.23 K |
| BFRE (€) | -1.12 K | 244.88 K |
| BFRHE (€) | 84.51 K | 40.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.7 | 174.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.16 | 101.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 574.21 M | 98.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.12 | 62.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.39 | 26.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -104.23 K |
| Dette nette (€) | 154.07 K | 45.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -11.86 |
| Font de roulement (€) | 537.46 K | 417.03 K |
| Couverture du BFR | 99.25 | 99 |
| Trésorerie (€) | 459.36 K | 134.61 K |
| Dettes financières (€) | 57.44 K | 2.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.95 | 8.08 |
| Autonomie financière (%) | 11.2 | 248.59 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 246.31 K | 85.06 K |
| Liquidité générale | 253.82 | 335.19 |
| Liquidité réduite | 253.82 | 335.19 |
| Couverture de la dette | 1.25 | -4.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 296.61 K | 249.64 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.88 | 19.29 |