PERETTI SAS
642 RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK - 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE
PERETTI SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1971.
Basée à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4331Z. L'entreprise PERETTI SAS se consacre essentiellement travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.3 M €, soit quatorze millions trois cent quatre mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 411.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PERETTI SAS révélait une trésorerie de 732.33 K €.
En termes d’effectifs, PERETTI SAS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PERETTI SAS est dirigée par SARL FK, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.3 M | 13.34 M | 11.19 M | 10.25 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 5.29 M | 4.57 M | 3.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 653.95 K | 898.04 K | 411.09 K | -127.68 K |
| EBITDA (€) | 896.84 K | 988.17 K | 600.52 K | -71.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -242.89 K | -90.13 K | -189.43 K | -56.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 714.88 K | 821.65 K | 417.9 K | -242.77 K |
| Résultat net (€) | 411.93 K | 457.1 K | 268.83 K | 209.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.88 | 3.43 | 2.4 | 2.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.68 | 42.26 | 38.39 | 48.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.34 | 6.73 | 4.78 | 4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 4.14 M | 3.67 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.05 | 31.01 | 32.81 | 29.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.13 | 39.68 | 40.87 | 36.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.27 | 7.41 | 5.36 | -0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.57 | 6.73 | 3.67 | -1.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.83 M | 2.5 M | 2.49 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | -49.04 K | -311.37 K | 132.5 K | -94.25 K |
| BFRHE (€) | 807.04 K | 612.24 K | 146.85 K | 497.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.6 | 68.42 | 81.08 | 68.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.25 | -8.52 | 4.32 | -3.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.63 Md | 22.37 Md | 4.5 Md | 13.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.78 | 102.42 | 90.84 | 83.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.81 | 88.63 | 65.34 | 56.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 678.19 K | 694.96 K | 472.43 K | 456.26 K |
| Dette nette (€) | -3.74 M | -3.78 M | -3.25 M | -3.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.74 | 5.21 | 4.22 | 4.45 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 2.06 M | 1.9 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 75.95 | 82.38 | 76.3 | 85.66 |
| Trésorerie (€) | 732.33 K | 1.85 M | 1.65 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 1.85 M | 2.15 M | 2.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.52 | -5.44 | -6.89 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -360.41 | -349.3 | -464.7 | -703.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.59 | 0.33 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 3.42 M | 2.19 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 97.67 | 100.91 | 91.7 | 85.47 |
| Liquidité réduite | 97.67 | 100.91 | 91.7 | 85.47 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.58 M | 4.29 M | 4.06 M | 3.89 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.44 | 23.13 | 26.43 | 26.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 113.43 K | 203.22 K | 109.7 K | -100.5 K |