BALLASTIERES HELMBACHER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1958.
Établie à VALFF (67210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation BALLASTIERES HELMBACHER met l'accent sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.41 M €, soit six millions quatre cent onze mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 75.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BALLASTIERES HELMBACHER présentait une trésorerie de 584.34 K €.
En termes d’effectifs, BALLASTIERES HELMBACHER dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BALLASTIERES HELMBACHER est sous la direction de FINANCIERE HELMBACHER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.41 M | 5.92 M | 6.24 M | 5.67 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 2.22 M | 2.57 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.1 K | 632.36 K | 933.78 K | 462.68 K |
| EBITDA (€) | 259.92 K | 517.87 K | 778.69 K | 382.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 30.18 K | 114.49 K | 155.08 K | 80.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -96.56 K | 142.31 K | 433.08 K | 59.23 K |
| Résultat net (€) | 75.88 K | 224.15 K | 431.21 K | 75.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.18 | 3.78 | 6.91 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.25 | 3.59 | 6.7 | 1.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | 2.65 | 5.22 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 2.16 M | 2.4 M | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.73 | 36.49 | 38.51 | 34.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.18 | 37.47 | 41.2 | 36.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.05 | 8.74 | 12.47 | 6.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.52 | 10.68 | 14.96 | 8.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.87 M | 5.99 M | 6.11 M | 6.18 M |
| BFRE (€) | 768.72 K | 601.59 K | 759.27 K | 695.22 K |
| BFRHE (€) | 4.47 M | 4.35 M | 4.34 M | 4.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 334.27 | 368.94 | 356.96 | 398.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.76 | 37.08 | 44.39 | 44.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.6 Md | 70.65 Md | 74.29 Md | 72.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.18 | 68.09 | 49.33 | 58.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 620.38 K | 791.72 K | 968.03 K | 569.95 K |
| Dette nette (€) | -749.93 K | -240.68 K | 133.85 K | -486.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.68 | 13.37 | 15.51 | 10.06 |
| Font de roulement (€) | 4.9 M | 5 M | 5.1 M | 5.22 M |
| Couverture du BFR | 83.48 | 83.44 | 83.61 | 84.44 |
| Trésorerie (€) | 584.34 K | 1.01 M | 977.74 K | 801.77 K |
| Dettes financières (€) | 230.15 K | 292.43 K | 115.67 K | 503.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.21 | -0.3 | 0.14 | -0.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.33 | -3.86 | 2.08 | -7.95 |
| Autonomie financière (%) | 26.42 | 21.34 | 55.68 | 12.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 945.86 K | 703.27 K | 778.28 K |
| Liquidité générale | 476.03 | 511.65 | 750.34 | 501.15 |
| Liquidité réduite | 476.03 | 511.65 | 750.34 | 501.15 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.92 | 2.16 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.52 M | 1.49 M | 1.44 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.39 | 18.34 | 17.14 | 18.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.14 K | 78.44 K | 152.53 K | 36.4 K |