DELEPLANQUE ET COMPAGNIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1958.
Localisée à MAISONS-LAFFITTE (78600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4621Z. L'entreprise DELEPLANQUE ET COMPAGNIE se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 52.49 M €, soit cinquante-deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.67 M €.
Au terme de l'exercice 2022, DELEPLANQUE ET COMPAGNIE affichait une trésorerie de 14.9 M €.
En termes d’effectifs, DELEPLANQUE ET COMPAGNIE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DELEPLANQUE ET COMPAGNIE est sous la direction de Damien Robert, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.49 M | 45.93 M | 48.78 M | 41.21 M |
| Marge brute (€) | 6.9 M | 8.69 M | 9.94 M | 6.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.26 M | 4.03 M | 5.71 M | 2.59 M |
| EBITDA (€) | 3.23 M | 3.86 M | 5.43 M | 2.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.02 M | 173.23 K | 281.18 K | 192.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.7 M | 2.38 M | 4.1 M | 1.25 M |
| Résultat net (€) | 2.67 M | 1.59 M | 2.66 M | 514.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.08 | 3.47 | 5.45 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.22 | 3.98 | 6.97 | 1.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | 2.24 | 4.03 | 0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.24 M | 8.89 M | 9.6 M | 6.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.79 | 19.37 | 19.67 | 16.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.14 | 18.91 | 20.38 | 16.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 8.4 | 11.12 | 5.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.54 | 8.77 | 11.7 | 6.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.92 M | 13.18 M | 14.56 M | 12.66 M |
| BFRE (€) | -5.96 M | 967.52 K | 35.78 K | 629.61 K |
| BFRHE (€) | 3.27 M | 4.07 M | 3.82 M | 5.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 103.77 | 104.75 | 108.92 | 112.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.43 | 7.69 | 0.27 | 5.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 470.27 Md | 511.62 Md | 510.78 Md | 593.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 86.71 | 76.31 | 67.38 | 79.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.17 | 54.02 | 55.76 | 52.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.3 M | 4.4 M | 5.45 M | 3.25 M |
| Dette nette (€) | -25.76 M | -24.71 M | -18.72 M | -22.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.15 | 9.59 | 11.18 | 7.89 |
| Font de roulement (€) | 11.95 M | 10.08 M | 12.49 M | 11.13 M |
| Couverture du BFR | 80.1 | 76.48 | 85.77 | 87.94 |
| Trésorerie (€) | 14.9 M | 5.75 M | 8.9 M | 5.39 M |
| Dettes financières (€) | 21.13 M | 20.62 M | 17.5 M | 19.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -5.61 | -3.43 | -7.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.12 | -61.67 | -49.09 | -65.3 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.94 | 2.18 | 1.79 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.81 M | 7.44 M | 8.31 M | 7.27 M |
| Liquidité générale | 74.59 | 64.04 | 78.41 | 66.15 |
| Liquidité réduite | 74.59 | 64.04 | 78.41 | 66.15 |
| Couverture de la dette | 1.1 | 0.85 | 1.15 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.58 M | 5.81 M | 5.18 M | 5.17 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.08 | 8.68 | 7.04 | 8.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 246.41 K | 349.27 K | 807.46 K | -154.59 K |
