HOLDING TEXTILE HERMES
16 CHE DES MURIERS - 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE
HOLDING TEXTILE HERMES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Implantée à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), elle exerce son activité dans 1330Z. Cette structure HOLDING TEXTILE HERMES se focalise principalement sur ennoblissement textile.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 257.18 M €, soit deux cent cinquante-sept millions cent quatre-vingt-quatre mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 9.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOLDING TEXTILE HERMES montrait une trésorerie de 120.58 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING TEXTILE HERMES emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING TEXTILE HERMES est dirigée par Guillaume De Seynes, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257.18 M | 204.98 M | 157.71 M | 141.97 M |
| Marge brute (€) | 50.45 M | 35.53 M | 21.03 M | 23.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.55 M | 16.67 M | 3.66 M | -271.71 K |
| EBITDA (€) | 22.06 M | 16.19 M | 539.57 K | -1.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.48 M | 473.21 K | 3.12 M | 1.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.66 M | 12.24 M | -2.14 M | -4.44 M |
| Résultat net (€) | 9.42 M | 4.16 M | -10.5 M | -15.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 2.03 | -6.66 | -11.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.38 | 5.12 | -13.62 | -17.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.51 | 3.07 | -8.9 | -11.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 57.13 M | 137.79 M | 114.87 M | 100.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | 67.22 | 72.84 | 70.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.62 | 17.33 | 13.33 | 16.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.58 | 7.9 | 0.34 | -1.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.16 | 8.13 | 2.32 | -0.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 63.13 M | 67.64 M | 60.86 M | 73.94 M |
| BFRE (€) | 53.5 M | 42.02 M | 41.98 M | 40.43 M |
| BFRHE (€) | 6.62 M | 23.65 M | 16.9 M | 32.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 89.59 | 120.45 | 140.85 | 190.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.93 | 74.83 | 97.15 | 103.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.67 T | 13.28 T | 7.3 T | 12.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | 46.45 | 89.28 | 93.64 | 142.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.13 | 47.81 | 38.39 | 50.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.16 M | 34.9 M | 18.44 M | 8.89 M |
| Dette nette (€) | - | -40.91 M | -28.62 M | -30.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.67 | 17.03 | 11.69 | 6.26 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 59.8 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 80.87 |
| Trésorerie (€) | 0 | 120.58 K | 346.96 K | 130.25 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.17 | -1.55 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -50.32 | -37.1 | -34.57 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 68.03 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.12 M | 38.76 M | 27.06 M | 29.16 M |
| Liquidité générale | 81.68 | 125.4 | 144.49 | 185.55 |
| Liquidité réduite | 81.68 | 125.4 | 144.49 | 185.55 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.27 | -0.8 | -1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.19 M | 24.88 M | 22.34 M | 21.29 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.37 | 8.1 | 9.22 | 9.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.28 M | 770.22 K | 232.11 K | -232.94 K |