TMF OPERATING (COSITRAF), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1959.
Basée à AVIGNON (84000), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société TMF OPERATING (COSITRAF) se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 49.03 M €, soit quarante-neuf millions trente-deux mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TMF OPERATING (COSITRAF) disposait d'une trésorerie de 1.52 M €.
En termes d’effectifs, TMF OPERATING (COSITRAF) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMF OPERATING (COSITRAF) compte parmi ses dirigeants TELODYS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.03 M | 46.34 M | 45.62 M | 44.14 M |
| Marge brute (€) | 11.7 M | 11.15 M | 11.27 M | 10.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -175.42 K | -500.07 K | 553.02 K | 544.59 K |
| EBITDA (€) | 1.32 M | 1.46 M | 1.94 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.5 M | -1.96 M | -1.38 M | -1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 656.5 K | 907.39 K | 1.46 M | 1.18 M |
| Résultat net (€) | 2.32 M | 3.62 M | 2.48 M | 635.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.74 | 7.81 | 5.44 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.25 | 31.09 | 26.61 | 9.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.6 | 12.53 | 8 | 2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.12 M | 10.21 M | 10.13 M | 9.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.63 | 22.03 | 22.21 | 21.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.86 | 24.07 | 24.7 | 23.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.7 | 3.14 | 4.25 | 3.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.36 | -1.08 | 1.21 | 1.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.97 M | 14.62 M | 17.37 M | 13.33 M |
| BFRE (€) | 1.69 M | -941.97 K | -228.99 K | -837.96 K |
| BFRHE (€) | 11.53 M | 13.01 M | 13.56 M | 9.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 111.43 | 115.14 | 138.98 | 110.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.59 | -7.42 | -1.83 | -6.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 T | 1.65 T | 1.7 T | 1.19 T |
| Délais de paiement clients (j) | 165.24 | 167.27 | 180 | 152.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.72 | 67.7 | 66.8 | 72.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.05 M | 4.2 M | 3.22 M | 1.49 M |
| Dette nette (€) | -17.19 M | -14.59 M | -17.13 M | -15.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.21 | 9.06 | 7.06 | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 14.32 M | 14.1 M | 16.26 M | 12.2 M |
| Couverture du BFR | 95.68 | 96.47 | 93.6 | 91.54 |
| Trésorerie (€) | 1.52 M | 2.32 M | 3.74 M | 4.07 M |
| Dettes financières (€) | 8.48 M | 6.84 M | 10.73 M | 9.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.64 | -3.48 | -5.32 | -10.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.93 | -125.28 | -183.7 | -231 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.7 | 0.87 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.94 M | 9.89 M | 9.84 M | 10.02 M |
| Liquidité générale | 129.41 | 142.25 | 128.64 | 115.21 |
| Liquidité réduite | 129.41 | 142.25 | 128.64 | 115.21 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 1.11 | 0.71 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.99 M | 10.79 M | 9.99 M | 8.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.49 | 16.37 | 15.31 | 14.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 209.57 K | 224.26 K | 336.86 K | 292.17 K |
