MONTAIGNE ALMA (CHEZ FRANCIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1959.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité MONTAIGNE ALMA (CHEZ FRANCIS) met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.76 M €, soit huit millions sept cent cinquante-sept mille huit cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 942.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MONTAIGNE ALMA (CHEZ FRANCIS) affichait une trésorerie de 65.89 K €.
En termes d’effectifs, MONTAIGNE ALMA (CHEZ FRANCIS) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MONTAIGNE ALMA (CHEZ FRANCIS) est administrée par FINANCIERE JEAN RICHARD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.76 M | 8.85 M | 8.42 M | 3.56 M |
| Marge brute (€) | 4.58 M | 4.26 M | 4.37 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 783.27 K | 1.09 M | 518.19 K |
| EBITDA (€) | 1.46 M | 1.25 M | 1.33 M | -871.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -317.22 K | -467.05 K | -242.43 K | 1.39 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 827.34 K | 869.1 K | -1.38 M |
| Résultat net (€) | 942.19 K | 684.16 K | 755.93 K | -1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.76 | 7.73 | 8.98 | -40.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.16 | -11.16 | -11.09 | 19.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | 3.7 | 4.11 | -7.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.94 M | 4.77 M | 4.31 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.43 | 53.88 | 51.23 | 55.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.31 | 48.13 | 51.88 | 39.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.72 | 14.13 | 15.85 | -24.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.1 | 8.85 | 12.97 | 14.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.22 M | 14.72 M | 14.37 M | 15.03 M |
| BFRE (€) | -1.9 M | -1.55 M | -1.64 M | -1.58 M |
| BFRHE (€) | 16.06 M | 16.17 M | 15.83 M | 16.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 592.8 | 607.02 | 622.63 | 1.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -79.36 | -64.01 | -70.94 | -161.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 385.23 Md | 392.01 Md | 365.33 Md | 160.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.04 | 98.62 | 104.27 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.41 M | 1.11 M | 1.22 M | 460.38 K |
| Dette nette (€) | -23.22 M | -24.51 M | -25.04 M | -26.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.1 | 12.51 | 14.53 | 12.91 |
| Font de roulement (€) | 14.16 M | 14.71 M | 14.36 M | 15 M |
| Couverture du BFR | 99.54 | 99.96 | 99.98 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 65.89 K | 92.73 K | 165.08 K | 157.21 K |
| Dettes financières (€) | 20.89 M | 22.67 M | 23.23 M | 24.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.47 | -22.13 | -20.46 | -58.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 447.51 | 399.76 | 367.48 | 353.44 |
| Autonomie financière (%) | -0.25 | -0.27 | -0.29 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.39 M | 1.92 M | 1.97 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 71.01 | 67.4 | 64.57 | 62.7 |
| Liquidité réduite | 71.01 | 67.4 | 64.57 | 62.7 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.03 | 0.94 | -2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 3.29 M | 3.07 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.41 | 28.1 | 27.21 | 29.28 |