SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Localisée à COGOLIN (83310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0121Z. La société SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR se consacre essentiellement culture de la vigne.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.13 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR affichait une trésorerie de 240.35 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE AGRICOLE CHATEAU ST-MAUR est sous la direction de Marc Monrose, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 3.6 M | 3.51 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | 433.03 K | 669.35 K | 728.99 K | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -530.37 K | -214.66 K | -110.88 K | 482.05 K |
| EBITDA (€) | -482.66 K | 4.14 K | 812 | 624.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.71 K | -218.81 K | -111.7 K | -142.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.92 M | -1.7 M | -1.67 M | -1.01 M |
| Résultat net (€) | -3.13 M | -2.93 M | -2.33 M | -1.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -97.96 | -81.51 | -66.36 | -38.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.12 K | -94.24 | -38.2 | -17.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.91 | -9.18 | -6.78 | -4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 2.11 M | 1.44 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.46 | 58.51 | 41.06 | 46.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.57 | 18.61 | 20.79 | 31.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.12 | 0.12 | 0.02 | 16.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.62 | -5.97 | -3.16 | 12.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.33 M | 1.51 M | 2.61 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | 1.74 M | 1.14 M | 1.95 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | -150.14 K | 236.08 K | 359.9 K | 95.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 266.8 | 152.83 | 271.18 | 224.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 198.73 | 115.43 | 202.64 | 189.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.31 Md | 2.33 Md | 3.46 Md | 984.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.91 | 30.25 | 154.92 | 138.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.01 | 48.23 | 65.1 | 64.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.69 | 0.5 | 0.45 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.69 M | -1.23 M | -660.6 K | 232.34 K |
| Dette nette (€) | -31.35 M | -28.71 M | -27.87 M | -26.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -53.01 | -34.07 | -18.84 | 6.17 |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 1.83 M | 2.85 M | 2.62 M |
| Couverture du BFR | 90.7 | 121.53 | 109.51 | 113.37 |
| Trésorerie (€) | 240.35 K | 126.28 K | 273.5 K | 167.93 K |
| Dettes financières (€) | 30.43 M | 28.04 M | 27.3 M | 25.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | 18.52 | 23.42 | 42.19 | -114.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 71.39 K | -922.67 | -457.6 | -327.54 |
| Autonomie financière (%) | -0 | 0.11 | 0.22 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 646.04 K | 784.14 K | 819.14 K | 692.1 K |
| Liquidité générale | 2.44 | 1.65 | 6.52 | 6.24 |
| Liquidité réduite | 2.44 | 1.65 | 6.52 | 6.24 |
| Couverture de la dette | -16.7 | -8.04 | -8.46 | -5.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 906.94 K | 809 K | 745.37 K | 629.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.78 | 16.7 | 15.66 | 12.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.36 K | - | - |