TAHITI BEACH, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1955.
Située à RAMATUELLE (83350), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise TAHITI BEACH se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.38 M €, soit huit millions trois cent soixante-quinze mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -263.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TAHITI BEACH révélait une trésorerie de 1.63 M €.
En termes d’effectifs, TAHITI BEACH dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TAHITI BEACH est sous la direction de Felicia Palmari, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.38 M | 8.36 M | 6.89 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | 3.87 M | 4.23 M | 3.38 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 257.82 K | 1.02 M | 1.39 M | 253.64 K |
| EBITDA (€) | 264.97 K | 995.95 K | 1.26 M | -20.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.15 K | 27.36 K | 126.49 K | 274.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.06 K | 652.04 K | 896 K | -467.32 K |
| Résultat net (€) | -263.88 K | 523.6 K | 766.34 K | -562.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.15 | 6.26 | 11.13 | -11.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.29 | 9.6 | 14.93 | -12.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.32 | 8.12 | 11.97 | -9.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 3.65 M | 3.49 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.53 | 43.69 | 50.73 | 39.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.15 | 50.61 | 49.07 | 47.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.16 | 11.92 | 18.36 | -0.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.08 | 12.24 | 20.19 | 5.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.43 M | 4.76 M | 4.39 M | 3.71 M |
| BFRE (€) | 1.75 M | 1.39 M | 1.11 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 1.16 M | 1.18 M | 1.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.88 | 207.74 | 232.39 | 268.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.27 | 60.67 | 58.61 | 84.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.94 Md | 26.55 Md | 22.34 Md | 17.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.09 | 15.75 | 18.15 | 33.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.78 | 4.45 | 13.38 | 16.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.25 K | 945.28 K | 1.21 M | 135.98 K |
| Dette nette (€) | 514.07 K | 1.2 M | 826.73 K | -332.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.9 | 11.31 | 17.62 | 2.7 |
| Font de roulement (€) | 4.42 M | 4.74 M | 4.38 M | 3.68 M |
| Couverture du BFR | 99.86 | 99.62 | 99.98 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 2.19 M | 2.09 M | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 793.07 K | 864.54 K | 1.04 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.83 | 1.26 | 0.68 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.3 | 21.92 | 16.11 | -7.61 |
| Autonomie financière (%) | 6.29 | 6.31 | 4.94 | 3.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.34 K | 112.78 K | 227.72 K | 205.69 K |
| Liquidité générale | 243.7 | 342.29 | 261 | 161.46 |
| Liquidité réduite | 243.7 | 342.29 | 261 | 161.46 |
| Couverture de la dette | -2.1 | 9.15 | 8.33 | -6.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | 3.08 M | 2.44 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.45 | 27.79 | 27.35 | 29.62 |
