SAS ETABLISSEMENTS AMIEL (LES CELLIERS TREBEENS SAS éTABLISSEMENT AMIEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1960.
Localisée à COLOMBIERS (34440), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation SAS ETABLISSEMENTS AMIEL (Les Celliers Trebeens SAS établissement Amiel) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 42.16 M €, soit quarante-deux millions cent soixante-trois mille cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 284.8 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SAS ETABLISSEMENTS AMIEL (LES CELLIERS TREBEENS SAS éTABLISSEMENT AMIEL) révélait une trésorerie de 6 €.
En termes d’effectifs, SAS ETABLISSEMENTS AMIEL (LES CELLIERS TREBEENS SAS éTABLISSEMENT AMIEL) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS ETABLISSEMENTS AMIEL (LES CELLIERS TREBEENS SAS éTABLISSEMENT AMIEL) est administrée par Guillaume Cribier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.16 M | 39.27 M | 40.08 M | 37.52 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.87 M | 2 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 762.17 K | 963.26 K | - | 722.94 K |
| EBITDA (€) | 780.66 K | 993.96 K | 1.16 M | 720.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.5 K | -30.71 K | - | 2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.59 K | 680.41 K | 863.53 K | 623.43 K |
| Résultat net (€) | 284.8 K | 378.7 K | 614.59 K | 403.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.68 | 0.96 | 1.53 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8 | 10.87 | 17.35 | 13.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.35 | 3.06 | 5.99 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.87 M | 2.04 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.38 | 4.77 | 5.09 | 3.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 3.75 | 4.76 | 5 | 3.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 2.53 | 2.88 | 1.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.81 | 2.45 | - | 1.93 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.77 M | 1.29 M | 1.15 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | -2.23 M | 2.15 M | 1.08 M | 1.86 M |
| BFRHE (€) | 353.29 K | 198.58 K | -45.93 K | -214.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.32 | 11.99 | 10.45 | 27.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.29 | 19.96 | 9.82 | 18.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.81 Md | 21.37 Md | -5.04 Md | -22.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 30.91 | 56.04 | 36.23 | 66.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.93 | 78.47 | 51.13 | 61.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 593.87 K | 692.32 K | - | 501.26 K |
| Dette nette (€) | - | - | -6.71 M | -8.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | 1.76 | - | 1.34 |
| Font de roulement (€) | - | 1.16 M | 810.78 K | 2.21 M |
| Couverture du BFR | - | 90.26 | 70.69 | 78.61 |
| Trésorerie (€) | - | - | 6 | 560.75 K |
| Dettes financières (€) | - | 460.3 K | 612.39 K | 2.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -17.06 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -189.48 | -283.5 |
| Autonomie financière (%) | - | 7.57 | 5.79 | 1.44 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.48 M | 8.3 M | 5.77 M | 6.42 M |
| Liquidité générale | 42.45 | 69.12 | 60.17 | 82.76 |
| Liquidité réduite | 42.45 | 69.12 | 60.17 | 82.76 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 1.63 | 2.79 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 674.04 K | 693.28 K | 731.2 K | 672.87 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.9 K | 136.23 K | 245.88 K | 170.13 K |