STEREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1960.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. L'entité STEREAU se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 61.79 M €, soit soixante-et-un millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEREAU disposait d'une trésorerie de 1.27 M €.
En termes d’effectifs, STEREAU emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEREAU est dirigée par Hugo Bardi Matamoros, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 61.79 M | 47.84 M | 37.46 M | 42.74 M |
| Marge brute (€) | 13.07 M | 9.12 M | 6.59 M | 9.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 1.13 M | -1.46 M | 2.46 M |
| EBITDA (€) | 2.82 M | 937.52 K | -567.92 K | 1.86 M |
| EBITDA - EBE (€) | -23.26 K | 194.69 K | -894.72 K | 593.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.81 M | 926.28 K | -583.83 K | 1.86 M |
| Résultat net (€) | 4.86 M | 6.03 M | 5.92 M | 3.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.86 | 12.61 | 15.8 | 8.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.37 | 50.79 | 50.3 | 19.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.09 | 7.73 | 7.8 | 4.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.99 M | 12.03 M | 11.05 M | 9.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.02 | 25.14 | 29.51 | 22.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.16 | 19.06 | 17.6 | 22.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | 1.96 | -1.52 | 4.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.52 | 2.37 | -3.9 | 5.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 44.24 M | 55.42 M | 50.98 M | 54.28 M |
| BFRE (€) | -10.64 M | -13.4 M | - | -14.3 M |
| BFRHE (€) | 26.01 M | 29.53 M | 31.49 M | 42.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 261.3 | 422.82 | 496.76 | 463.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.82 | -102.25 | - | -122.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.4 T | 3.87 T | 3.23 T | 4.99 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.02 | 153.71 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.37 M | 9.9 M | 9.13 M | 11.74 M |
| Dette nette (€) | -53.53 M | -60.81 M | -60.35 M | -55.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | 20.69 | 24.38 | 27.47 |
| Font de roulement (€) | - | 11.57 M | 11.35 M | - |
| Couverture du BFR | - | 20.87 | 22.27 | - |
| Trésorerie (€) | 1.27 M | 2.17 M | 815.81 K | 594.44 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.26 | -6.14 | -6.61 | -4.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -500.07 | -511.75 | -512.98 | -292.92 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.38 M | 2.35 M | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.54 M | 21.65 M | 23.88 M | 24.85 M |
| Liquidité générale | 123.56 | 121.69 | - | 139.65 |
| Liquidité réduite | 123.56 | 121.69 | - | 139.65 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.18 | 1.25 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.07 M | 10.28 M | 9.43 M | 8.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.41 | 14.41 | 16.82 | 13.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 589.1 K | 784.9 K | 719.4 K | 440.69 K |
