METAPHORES (SELECTION TEXTILE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Localisée à BOURGOIN-JALLIEU (38300), elle exerce son activité dans 4641Z. L'entité METAPHORES (SELECTION TEXTILE) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.87 M €, soit huit millions huit cent soixante-et-onze mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, METAPHORES (SELECTION TEXTILE) affichait une trésorerie de 7.76 K €.
En termes d’effectifs, METAPHORES (SELECTION TEXTILE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METAPHORES (SELECTION TEXTILE) est sous la direction de Xavier Lepingle, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.87 M | 8.44 M | 7.96 M | 6.9 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.15 M | 1.59 M | 779.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -953.65 K | -937.29 K | -903.57 K | -1.48 M |
| EBITDA (€) | -1.03 M | -1.06 M | -1.12 M | -1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 74.82 K | 123.57 K | 211.95 K | 155.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.14 M | -1.23 M | -1.25 M | -1.77 M |
| Résultat net (€) | -1.44 M | -1.73 M | -1.45 M | -1.9 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.21 | -20.53 | -18.2 | -27.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.19 | 74.42 | 243.45 | -222.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -27.02 | -31.95 | -28.07 | -32.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 3.42 M | 3.53 M | 3.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.08 | 40.57 | 44.32 | 43.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.73 | 13.69 | 20.01 | 11.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.59 | -12.58 | -14.02 | -23.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.75 | -11.11 | -11.36 | -21.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2 M | 1.93 M | 1.72 M | 2.65 M |
| BFRE (€) | 1.6 M | 1.37 M | 1.03 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | 152.39 K | 241.66 K | 418.25 K | 309.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.31 | 83.48 | 78.92 | 140.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.62 | 59.43 | 47.46 | 90.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.7 Md | 5.59 Md | 9.12 Md | 5.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.05 | 65.32 | 62.62 | 80.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.79 | 86.01 | 88.62 | 84.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.67 M | 1.39 M | 1.41 M | 846.76 K |
| Dette nette (€) | -8.66 M | -7.01 M | -4.9 M | -3.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.82 | 16.46 | 17.7 | 12.27 |
| Font de roulement (€) | 1.33 M | 900.1 K | 782.2 K | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 66.52 | 46.65 | 45.47 | 62.07 |
| Trésorerie (€) | 7.76 K | 12.96 K | 90.92 K | 416.99 K |
| Dettes financières (€) | 5.68 M | 3.84 M | 2.05 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.19 | -5.05 | -3.48 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 230.07 | 301.27 | 823.91 | -438.47 |
| Autonomie financière (%) | -0.66 | -0.61 | -0.29 | 0.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 2.88 M | 2.76 M | 2.47 M |
| Liquidité générale | 14.25 | 22.51 | 30.22 | 47.25 |
| Liquidité réduite | 14.25 | 22.51 | 30.22 | 47.25 |
| Couverture de la dette | -1.29 | -1.52 | -1.21 | -1.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.85 M | 2.42 M | 2.34 M | 2.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.21 | 19.64 | 20.47 | 22.14 |
