MORIA SA, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1960.
Établie à BOURBON-L'ARCHAMBAULT (03160), elle se spécialise dans 3250A. Cette structure MORIA SA oriente ses efforts sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 29.79 M €, soit vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, MORIA SA disposait d'une trésorerie de 3.36 M €.
En termes d’effectifs, MORIA SA emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MORIA SA compte parmi ses dirigeants Bruno Chermette, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.79 M | 25.56 M | 19.33 M | 24.32 M |
| Marge brute (€) | 19.66 M | 15.17 M | 10.43 M | 14.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.36 M | - | - |
| EBITDA (€) | 10.81 M | 8.22 M | 2.07 M | 5.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 141.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.59 M | 6.5 M | 330.7 K | 3.69 M |
| Résultat net (€) | 6.86 M | 5.11 M | -474.64 K | -358.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.04 | 19.98 | -2.46 | -1.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.08 | 18.77 | -1.95 | -1.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.92 | 12.54 | -1.16 | -0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.48 M | 14.89 M | 7.28 M | 20.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.27 | 58.25 | 37.64 | 82.92 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 66.01 | 59.34 | 53.95 | 58.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.29 | 32.15 | 10.73 | 21.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 32.71 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 35.77 M | 15.11 M | 16.28 M | 12.74 M |
| BFRE (€) | 7.58 M | 5.84 M | 5.39 M | 6.08 M |
| BFRHE (€) | 24.55 M | -2.26 M | 603.34 K | 2.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 438.33 | 215.84 | 307.46 | 191.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.87 | 83.42 | 101.7 | 91.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 T | -158.09 Md | 31.95 Md | 181.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 66.46 | 81.14 | 101.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.73 | 78.4 | 103.51 | 102.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.51 M | - | - |
| Dette nette (€) | -36.93 M | -4.75 M | -6.68 M | -9.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | 34.8 M | 11 M | 14.98 M | 11.66 M |
| Couverture du BFR | 97.28 | 72.78 | 91.99 | 91.53 |
| Trésorerie (€) | 3.36 M | 8.08 M | 10 M | 3.66 M |
| Dettes financières (€) | 34.99 M | 4.98 M | 11.38 M | 8.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -102.64 | -17.46 | -27.5 | -39.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 5.46 | 2.13 | 2.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.99 M | 4.37 M | 4.01 M | 4.14 M |
| Liquidité générale | 82.89 | 101.53 | 87.45 | 80.64 |
| Liquidité réduite | 82.89 | 101.53 | 87.45 | 80.64 |
| Couverture de la dette | 2.89 | 2.51 | -0.33 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 7.99 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.82 | - | 34.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.58 M | 942.97 K | 159.66 K | 305.86 K |
