HENRIOT SA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Implantée à MORTEAU (25500), elle exerce son activité dans 5229B. Cette structure HENRIOT SA se focalise principalement sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.21 M €, soit cinq millions deux cent sept mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.38 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HENRIOT SA disposait d'une trésorerie de 2.09 M €.
En termes d’effectifs, HENRIOT SA emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HENRIOT SA est sous la direction de Thomas Henriot, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.21 M | 5.44 M | 5.03 M | 4.07 M |
| Marge brute (€) | 2.4 M | 2.69 M | 2.39 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 834.81 K | 801.88 K | 661.56 K | 319.52 K |
| EBITDA (€) | 979.37 K | 954.58 K | 835.98 K | 678.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -144.55 K | -152.7 K | -174.43 K | -359.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 828.86 K | 804.06 K | 710.57 K | 545.56 K |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 1.21 M | 1.03 M | 890.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.46 | 22.24 | 20.5 | 21.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.01 | 38.3 | 42.12 | 46.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.79 | 30.49 | 33.06 | 19.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 2.43 M | 2.15 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.16 | 44.68 | 42.81 | 48.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.1 | 49.49 | 47.52 | 45.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.81 | 17.54 | 16.61 | 16.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.03 | 14.74 | 13.15 | 7.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.49 M | 1.7 M | 1.63 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 182.03 K | 187.93 K | 172.5 K | 656.08 K |
| BFRHE (€) | 159.2 K | 189.13 K | 146.32 K | -1.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 174.51 | 113.87 | 118.08 | 283.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.76 | 12.61 | 12.51 | 58.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.27 Md | 2.82 Md | 2.02 Md | -18.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.4 | 47.47 | 51.04 | 118.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.01 | 26.66 | 29.21 | 32.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.53 M | 1.36 M | 1.16 M | 1.03 M |
| Dette nette (€) | 1.44 M | 494.88 K | 570.6 K | -156.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.38 | 25.06 | 23.04 | 25.2 |
| Font de roulement (€) | 2.33 M | 1.61 M | 1.45 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 93.77 | 94.68 | 88.78 | 38 |
| Trésorerie (€) | 2.09 M | 1.3 M | 1.24 M | 2.47 M |
| Dettes financières (€) | 128.66 K | 176.96 K | 92 | 102 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.94 | 0.36 | 0.49 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 37.73 | 15.66 | 23.29 | -8.18 |
| Autonomie financière (%) | 29.74 | 17.86 | 26.62 K | 18.8 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 365.3 K | 542.1 K | 488.12 K | 662.72 K |
| Liquidité générale | 432.81 | 270.34 | 315.22 | 145.63 |
| Liquidité réduite | 432.81 | 270.34 | 315.22 | 145.63 |
| Couverture de la dette | 5.92 | 3.57 | 3.77 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.83 M | 1.67 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.31 | 24.89 | 24.81 | 27.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -10.97 K | 215.1 K |